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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 828 572.00 | | 5 828 572.00 | 5 828 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BZ Autres créances | 867 047.00 | | 867 047.00 | 867 047.00 |
CF Disponibilités | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 944 152.00 | | 944 152.00 | 944 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 772 724.00 | | 6 772 724.00 | 6 772 724.00 |
CU Autres participations | 5 828 572.00 | | 5 828 572.00 | 5 828 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 | | 1 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
DG Autres réserves | 761 138.00 | | | 761 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 866.00 | 801 198.00 | | 290 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 065.00 | 2 228 198.00 | | 2 519 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802 687.00 | 1 311 086.00 | | 3 802 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 898.00 | 121 579.00 | | 320 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 12 079.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 803.00 | 135 793.00 | | 71 803.00 |
EA Autres dettes | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 659.00 | 1 580 539.00 | | 4 253 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 724.00 | 3 808 738.00 | | 6 772 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 164.00 | 464 688.00 | | 1 071 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 836.00 | | 420 836.00 | 420 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 836.00 | | 420 836.00 | 420 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 182.00 | 12 422.00 | | 12 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 094.00 | 980 025.00 | | 685 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 228.00 | 178 827.00 | | 394 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 866.00 | 801 198.00 | | 290 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 677.00 | 2 157.00 | | 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 740.00 | | 3 001 832.00 | 2 826 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 828 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826 740.00 | | 3 001 832.00 | 2 826 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
UX Autres créances clients | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VB T. V. A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VC Groupe et associés | 849 501.00 | 849 501.00 | | 849 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 802 687.00 | 620 192.00 | 2 524 261.00 | 3 802 687.00 |
VI Groupe et associés | 320 898.00 | 320 898.00 | | 320 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 679.00 | | | 509 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 948.00 | 923 948.00 | | 923 948.00 |
VW T.V.A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 659.00 | 1 071 164.00 | 2 524 261.00 | 4 253 659.00 |