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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 112.00 | 1 076.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 699.00 | 7 632.00 | 66 067.00 | 73 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 627.00 | 7 744.00 | 898 883.00 | 906 627.00 |
BT Marchandises | 175 422.00 | | 175 422.00 | 175 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
BZ Autres créances | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CF Disponibilités | 73 087.00 | | 73 087.00 | 73 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 374.00 | | 370 374.00 | 370 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 001.00 | 7 744.00 | 1 269 257.00 | 1 277 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
DL TOTAL (I) | 92 436.00 | | | 92 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 621.00 | | | 861 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 049.00 | | | 90 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 756.00 | | | 188 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 821.00 | | | 1 176 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 257.00 | | | 1 269 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 049.00 | | | 90 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 155.00 | | 1 073 155.00 | 1 073 155.00 |
FG Production vendue services | 131 570.00 | | 131 570.00 | 131 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 725.00 | | 1 204 725.00 | 1 204 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 744.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 494.00 | | | -6 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 316.00 | | | 1 205 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 880.00 | | | 1 162 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 906 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 756.00 | 188 756.00 | | 188 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 621.00 | 77 178.00 | 312 209.00 | 861 621.00 |
VI Groupe et associés | 90 049.00 | 90 049.00 | | 90 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 358.00 | | | 985 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 737.00 | | | 123 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 8.00 | | |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 821.00 | 392 378.00 | 312 209.00 | 1 176 821.00 |