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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 999.00 | | 4 999 999.00 | 4 999 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
CF Disponibilités | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 000.00 | | 5 112 000.00 | 5 112 000.00 |
CU Autres participations | 4 999 999.00 | | 4 999 999.00 | 4 999 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 922.00 | | | 1 017 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 400.00 | | | 309 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 322.00 | | | 1 327 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 674 698.00 | | | 3 674 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 678.00 | | | 3 784 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 000.00 | | | 5 112 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 784 678.00 | | | 3 784 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 229.00 | | 305 229.00 | 305 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 229.00 | | 305 229.00 | 305 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 219.00 | | | 706 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 819.00 | | | 396 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 400.00 | | | 309 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 999 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 674 698.00 | 3 312 043.00 | 362 655.00 | 3 674 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
VI Groupe et associés | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 679.00 | 3 422 024.00 | 362 655.00 | 3 784 679.00 |