| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 145.00 | 198 990.00 | 131 155.00 | 330 145.00 |
AH Fonds commercial | 3 250 975.00 | | 3 250 975.00 | 3 250 975.00 |
AN Terrains | 163 812.00 | | 163 812.00 | 163 812.00 |
AP Constructions | 1 564 992.00 | 1 434 463.00 | 130 530.00 | 1 564 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364 419.00 | 2 869 817.00 | 494 602.00 | 3 364 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 988.00 | 572 011.00 | 138 977.00 | 710 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 630.00 | | 198 630.00 | 198 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 632.00 | 100 000.00 | 116 632.00 | 216 632.00 |
BF Prêts | 190 049.00 | | 190 049.00 | 190 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 514 706.00 | 5 266 969.00 | 5 247 738.00 | 10 514 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 191.00 | 261 828.00 | 700 363.00 | 962 191.00 |
BN En cours de production de biens | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 008 745.00 | | 1 008 745.00 | 1 008 745.00 |
BT Marchandises | 2 697 384.00 | 112 157.00 | 2 585 227.00 | 2 697 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650 247.00 | 66 560.00 | 4 583 687.00 | 4 650 247.00 |
BZ Autres créances | 449 681.00 | | 449 681.00 | 449 681.00 |
CF Disponibilités | 1 339 599.00 | | 1 339 599.00 | 1 339 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 064.00 | | 111 064.00 | 111 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 244 115.00 | 440 545.00 | 10 803 570.00 | 11 244 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 759 786.00 | 5 707 513.00 | 16 052 272.00 | 21 759 786.00 |
CU Autres participations | 447 811.00 | 49 000.00 | 398 811.00 | 447 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 042.00 | 42 688.00 | 25 354.00 | 68 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 720 000.00 | 5 720 000.00 | | 5 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227 872.00 | 1 227 872.00 | | 1 227 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 754.00 | 301 689.00 | | 345 754.00 |
DG Autres réserves | 2 385 406.00 | 3 448 178.00 | | 2 385 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 251.00 | 881 292.00 | | 478 251.00 |
DL TOTAL (I) | 10 157 283.00 | 11 579 032.00 | | 10 157 283.00 |
DP Provisions pour risques | 965.00 | 8 347.00 | | 965.00 |
DQ Provisions pour charges | | 116 981.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 965.00 | 125 328.00 | | 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 141.00 | 1 013 294.00 | | 950 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 321.00 | 313 367.00 | | 1 923 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 618.00 | 1 523 507.00 | | 1 214 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 054.00 | 1 243 354.00 | | 924 054.00 |
EA Autres dettes | 862 482.00 | 963 388.00 | | 862 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 248.00 | 78 200.00 | | 18 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 892 864.00 | 5 135 110.00 | | 5 892 864.00 |
ED (V) | 1 160.00 | 3 458.00 | | 1 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 052 272.00 | 16 842 928.00 | | 16 052 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 470 986.00 | 6 888 731.00 | 12 359 716.00 | 5 470 986.00 |
FD Production vendue biens | 1 850 852.00 | 1 686 180.00 | 3 537 032.00 | 1 850 852.00 |
FG Production vendue services | 404 890.00 | 412 009.00 | 816 899.00 | 404 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 726 728.00 | 8 986 919.00 | 16 713 647.00 | 7 726 728.00 |
FM Production stockée | | | -41 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 771 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 239 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 588.00 | |
GE Autres charges | | | 61 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 735 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 232 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 245.00 | 43 249.00 | | 37 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 300 000.00 | | 7 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 328.00 | 584.00 | | 125 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 490.00 | 343 832.00 | | 170 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 196.00 | 238 807.00 | | 304 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965.00 | 125 328.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 792.00 | 364 135.00 | | 308 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 302.00 | -20 303.00 | | -138 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 019.00 | 120 535.00 | | 64 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 558.00 | 191 624.00 | | 32 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 176 266.00 | 21 378 008.00 | | 17 176 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 698 015.00 | 20 496 716.00 | | 16 698 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 251.00 | 881 292.00 | | 478 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 476 622.00 | | 596 319.00 | 10 476 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 015.00 | | 19 261.00 | 78 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 418.00 | 421 817.00 | 10 514 706.00 | 136 418.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 233.00 | 68 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 418.00 | 392 584.00 | 6 002 843.00 | 136 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 453 836.00 | | 127 284.00 | 3 453 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134 930.00 | | 396 914.00 | 6 134 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 841.00 | | 52 860.00 | 809 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 227 687.00 | 308 468.00 | 418 185.00 | 5 227 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 813.00 | 9 108.00 | 29 233.00 | 62 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 220.00 | 30 770.00 | | 168 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 996 654.00 | 268 589.00 | 388 952.00 | 4 996 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 328.00 | 965.00 | 125 328.00 | 125 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 030.00 | | 62 045.00 | 436 030.00 |
6T Sur comptes clients | 66 274.00 | 22 588.00 | 22 303.00 | 66 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 304.00 | 171 588.00 | 84 348.00 | 502 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 633.00 | 172 553.00 | 209 676.00 | 627 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 618.00 | 1 214 618.00 | | 1 214 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 765.00 | 390 765.00 | | 390 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 545.00 | 308 545.00 | | 308 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 482.00 | 862 482.00 | | 862 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 632.00 | 216 632.00 | | 216 632.00 |
UP Prêts | 190 049.00 | | 190 049.00 | 190 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
UX Autres créances clients | 4 572 424.00 | 4 572 424.00 | | 4 572 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 822.00 | 77 822.00 | | 77 822.00 |
VB T. V. A. | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 418.00 | 330 136.00 | 615 282.00 | 945 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 923 321.00 | 1 923 321.00 | | 1 923 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 018.00 | 250 018.00 | | 250 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 121.00 | 170 121.00 | | 170 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 930.00 | 150 930.00 | | 150 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 064.00 | 111 064.00 | | 111 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 625 880.00 | 5 427 623.00 | 198 258.00 | 5 625 880.00 |
VW T.V.A. | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 892 864.00 | 5 277 583.00 | 615 282.00 | 5 892 864.00 |