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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
AN Terrains | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 520.00 | 61 342.00 | 33 177.00 | 94 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 217.00 | 243 219.00 | 13 998.00 | 257 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 443.00 | 355 078.00 | 51 364.00 | 406 443.00 |
BN En cours de production de biens | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BT Marchandises | 25 924.00 | 2 182.00 | 23 741.00 | 25 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 461.00 | 2 402.00 | 101 058.00 | 103 461.00 |
BZ Autres créances | 232 676.00 | | 232 676.00 | 232 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 123.00 | 4 585.00 | 414 537.00 | 419 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 567.00 | 359 664.00 | 465 902.00 | 825 567.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DG Autres réserves | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
DH Report à nouveau | 133 653.00 | | | 133 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
DL TOTAL (I) | 277 333.00 | | | 277 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
EA Autres dettes | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 569.00 | | | 188 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 902.00 | | | 465 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 832.00 | | | 179 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 643 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 360 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 453.00 | |
FM Production stockée | | | 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 411.00 | | | 1 018 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 103.00 | | | 987 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 757.00 | | | 395 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 161.00 | | | 376 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 219.00 | 18 860.00 | | 336 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 166.00 | 18 860.00 | | 321 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
UX Autres créances clients | 103 461.00 | 103 461.00 | | 103 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 511.00 | 23 775.00 | 8 736.00 | 32 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VP Divers | 232 677.00 | 232 677.00 | | 232 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 514.00 | 341 483.00 | 4 031.00 | 345 514.00 |