| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AN Terrains | 378 716.00 | 273 348.00 | 105 368.00 | 378 716.00 |
AP Constructions | 529 981.00 | 174 750.00 | 355 231.00 | 529 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 030.00 | 572 878.00 | 452 152.00 | 1 025 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 834.00 | 374 045.00 | 302 788.00 | 676 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 102.00 | 1 399 364.00 | 1 238 738.00 | 2 638 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
BT Marchandises | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 073.00 | 20 327.00 | 774 746.00 | 795 073.00 |
BZ Autres créances | 120 050.00 | | 120 050.00 | 120 050.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 773.00 | 20 327.00 | 966 446.00 | 986 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 875.00 | 1 419 691.00 | 2 205 184.00 | 3 624 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 947.00 | 135 947.00 | | 135 947.00 |
DH Report à nouveau | 397 741.00 | 349 237.00 | | 397 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 882.00 | 48 504.00 | | 43 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 106.00 | 8 714.00 | | 8 106.00 |
DL TOTAL (I) | 597 177.00 | 553 902.00 | | 597 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 914.00 | 755 678.00 | | 873 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 274.00 | 174 648.00 | | 188 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 792.00 | 406 879.00 | | 305 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 181.00 | 88 887.00 | | 106 181.00 |
EA Autres dettes | 133 846.00 | 111 043.00 | | 133 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 007.00 | 1 537 135.00 | | 1 608 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 184.00 | 2 091 037.00 | | 2 205 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 574.00 | 1 036 168.00 | | 1 013 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 413.00 | 142 069.00 | | 100 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 096.00 | | 1 101 096.00 | 1 101 096.00 |
FG Production vendue services | 362 529.00 | | 362 529.00 | 362 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 625.00 | | 1 463 625.00 | 1 463 625.00 |
FM Production stockée | | | -1 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 958.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 991.00 | 22 487.00 | | 13 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 527.00 | 16 624.00 | | 18 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 1 140.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 591.00 | 1 396.00 | | 19 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 311.00 | 2 536.00 | | 20 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 430.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 222.00 | 386.00 | | 11 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 360.00 | 3 045.00 | | 33 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 123.00 | 3 861.00 | | 45 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 812.00 | -1 325.00 | | -24 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | 7 038.00 | | 7 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 368.00 | 1 417 519.00 | | 1 521 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 485.00 | 1 369 016.00 | | 1 477 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 882.00 | 48 504.00 | | 43 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 758.00 | 26 942.00 | | 25 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 005.00 | | 332 289.00 | 2 450 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 192.00 | 2 638 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 192.00 | 2 610 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 789.00 | | 328 964.00 | 2 425 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 873.00 | | 3 326.00 | 19 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 015.00 | 246 318.00 | 132 970.00 | 1 286 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 672.00 | 246 318.00 | 132 970.00 | 1 281 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 823.00 | | 496.00 | 20 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 823.00 | | 496.00 | 20 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 823.00 | | 496.00 | 20 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 792.00 | 305 792.00 | | 305 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 846.00 | 133 846.00 | | 133 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 795 073.00 | 795 073.00 | | 795 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 049.00 | 177 616.00 | 448 866.00 | 772 049.00 |
VI Groupe et associés | 188 274.00 | 188 274.00 | | 188 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 800.00 | | | 285 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 905.00 | | | 125 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VP Divers | 14 449.00 | 1 444.00 | | 14 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 267.00 | 941 267.00 | | 941 267.00 |
VW T.V.A. | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 007.00 | 1 013 574.00 | 448 866.00 | 1 608 007.00 |