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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 273.00 | 24 950.00 | 8 324.00 | 33 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 617.00 | 25 890.00 | 426 728.00 | 452 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BZ Autres créances | 219 896.00 | 60 000.00 | 159 896.00 | 219 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 222 917.00 | | 222 917.00 | 222 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 057.00 | 60 000.00 | 487 057.00 | 547 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 674.00 | 85 890.00 | 913 785.00 | 999 674.00 |
CU Autres participations | 418 205.00 | | 418 205.00 | 418 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 419.00 | 180 621.00 | | 191 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 873.00 | 10 798.00 | | 80 873.00 |
DK Provisions réglementées | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
DL TOTAL (I) | 675 595.00 | 594 722.00 | | 675 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 113.00 | 10 283.00 | | 141 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 780.00 | 48 100.00 | | 70 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 798.00 | 72 588.00 | | 25 798.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 190.00 | 131 471.00 | | 238 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 785.00 | 726 193.00 | | 913 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 190.00 | 131 471.00 | | 238 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 074.00 | | 390 074.00 | 390 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 074.00 | | 390 074.00 | 390 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 204 080.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177.00 | | | 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 404.00 | 60 420.00 | | 77 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947.00 | 22 798.00 | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | 22 798.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 1 159.00 | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 324.00 | 2 159.00 | | 61 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 377.00 | 20 639.00 | | -60 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 380.00 | 41 180.00 | | -20 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 934.00 | 559 469.00 | | 620 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 061.00 | 548 671.00 | | 540 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 873.00 | 10 798.00 | | 80 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 052.00 | | 8 115.00 | 445 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 418 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 452 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 179.00 | | 5 095.00 | 28 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 933.00 | | 3 020.00 | 415 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 220.00 | 1 670.00 | | 24 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 280.00 | 1 670.00 | | 23 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 303.00 | 60 000.00 | | 43 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VC Groupe et associés | 127 385.00 | | | 127 385.00 |
VI Groupe et associés | 141 113.00 | 141 113.00 | | 141 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 340.00 | 224 141.00 | 199.00 | 224 340.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 190.00 | 238 190.00 | | 238 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 2 711.00 | | 2 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 240.00 | 117 076.00 | | 68 240.00 |
ST Autres comptes | 129 308.00 | 120 887.00 | | 129 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 700.00 | 19 700.00 | | 18 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 175.00 | 3 156.00 | | 3 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 316.00 | 82 600.00 | | 78 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 151.00 | 22 108.00 | | 22 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 249.00 | 257 764.00 | | 216 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |