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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 721.00 | 533 063.00 | 83 658.00 | 616 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 256.00 | 24 646.00 | 182 610.00 | 207 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 212.00 | 432 986.00 | 193 226.00 | 626 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 842.00 | 264 652.00 | 68 190.00 | 332 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 370.00 | 4 833.00 | 9 537.00 | 14 370.00 |
BF Prêts | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 808.00 | 1 260 181.00 | 590 628.00 | 1 850 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 617.00 | | 130 617.00 | 130 617.00 |
BZ Autres créances | 112 663.00 | | 112 663.00 | 112 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 146 374.00 | | 146 374.00 | 146 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 363.00 | | 444 363.00 | 444 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 171.00 | 1 260 181.00 | 1 034 991.00 | 2 295 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
DH Report à nouveau | -62 535.00 | -61 730.00 | | -62 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 781.00 | -805.00 | | 3 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 985.00 | 123 952.00 | | 200 985.00 |
DL TOTAL (I) | 187 709.00 | 106 896.00 | | 187 709.00 |
DP Provisions pour risques | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 881.00 | 109 241.00 | | 51 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 847.00 | 109 241.00 | | 61 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 118.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 427.00 | 173 529.00 | | 277 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 235.00 | 285 057.00 | | 286 235.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 773.00 | 62 895.00 | | 151 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 434.00 | 591 808.00 | | 785 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 991.00 | 807 944.00 | | 1 034 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 70 118.00 | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
FG Production vendue services | 449 428.00 | | 449 428.00 | 449 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 383.00 | | 451 383.00 | 451 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 182 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 075 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 597.00 | |
GE Autres charges | | | 50 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 167.00 | 39 991.00 | | 35 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 167.00 | 49 504.00 | | 40 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 408.00 | 4 332.00 | | 4 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 408.00 | 4 332.00 | | 4 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 759.00 | 45 172.00 | | 35 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 828.00 | 3 197 045.00 | | 2 901 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 047.00 | 3 197 851.00 | | 2 898 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 781.00 | -805.00 | | 3 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 812.00 | | | 1 542 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 199.00 | | | 641 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 606.00 | | | 829 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 751.00 | 236 596.00 | | 1 018 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 100.00 | 187 609.00 | | 370 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 651.00 | 48 987.00 | | 648 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 241.00 | 11 597.00 | 58 991.00 | 109 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 597.00 | 53 991.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 427.00 | 277 427.00 | | 277 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 773.00 | 151 773.00 | | 151 773.00 |
UP Prêts | 49 359.00 | 4 934.00 | 44 425.00 | 49 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 130 617.00 | 130 617.00 | | 130 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VP Divers | 112 663.00 | 112 663.00 | | 112 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 235.00 | 286 235.00 | | 286 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 901.00 | 302 657.00 | 48 244.00 | 350 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 434.00 | 785 434.00 | | 785 434.00 |