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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 452.00 | 538.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 61 207.00 | 59 117.00 | 2 089.00 | 61 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 147.00 | 60 279.00 | 10 867.00 | 71 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 953.00 | 123 000.00 | 48 953.00 | 171 953.00 |
BT Marchandises | 430 163.00 | | 430 163.00 | 430 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 221.00 | 3 428.00 | 222 792.00 | 226 221.00 |
BZ Autres créances | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
CF Disponibilités | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 184.00 | 3 428.00 | 780 756.00 | 784 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 137.00 | 126 428.00 | 829 708.00 | 956 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 337 808.00 | 337 808.00 | | 337 808.00 |
DH Report à nouveau | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 654.00 | -1 191.00 | | -3 654.00 |
DL TOTAL (I) | 354 083.00 | 357 736.00 | | 354 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 855.00 | 71 406.00 | | 39 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 146.00 | 89 154.00 | | 79 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 409.00 | 216 317.00 | | 202 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 238.00 | 96 439.00 | | 141 238.00 |
EA Autres dettes | 12 977.00 | 7 031.00 | | 12 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 626.00 | 480 347.00 | | 475 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 708.00 | 838 083.00 | | 829 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 626.00 | 474 204.00 | | 475 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 577.00 | 58 211.00 | | 33 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 768.00 | | 1 588 768.00 | 1 588 768.00 |
FG Production vendue services | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 616.00 | | 1 652 616.00 | 1 652 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 324.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | 389.00 | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 576.00 | 389.00 | | 5 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 1 086.00 | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 713.00 | 1 086.00 | | 6 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | -697.00 | | -1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 191.00 | 1 458 289.00 | | 1 666 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 844.00 | 1 459 481.00 | | 1 669 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 654.00 | -1 191.00 | | -3 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 185.00 | | 2 716.00 | 182 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 948.00 | 171 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 825.00 | 31 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 123.00 | 135 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 1 815.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 727.00 | | 901.00 | 146 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 046.00 | 10 694.00 | 6 739.00 | 119 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 046.00 | 10 241.00 | 6 739.00 | 119 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 469.00 | 2 324.00 | 365.00 | 1 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469.00 | 2 324.00 | 365.00 | 1 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469.00 | 2 324.00 | 365.00 | 1 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 324.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 409.00 | 202 409.00 | | 202 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 221 125.00 | 221 125.00 | | 221 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VB T. V. A. | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VP Divers | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 553.00 | 297 553.00 | | 297 553.00 |
VW T.V.A. | 94 586.00 | 94 586.00 | | 94 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 626.00 | 475 626.00 | | 475 626.00 |