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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 2 032.00 | 1 343.00 | 3 375.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 531.00 | 59 695.00 | 54 837.00 | 114 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 158.00 | 91 258.00 | 26 899.00 | 118 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 994.00 | 152 985.00 | 144 010.00 | 296 994.00 |
BT Marchandises | 352 144.00 | 3 660.00 | 348 484.00 | 352 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 001.00 | 673.00 | 263 328.00 | 264 001.00 |
BZ Autres créances | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 929.00 | 1 229.00 | 416 700.00 | 417 929.00 |
CF Disponibilités | 199 015.00 | | 199 015.00 | 199 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 635.00 | 5 562.00 | 1 247 073.00 | 1 252 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 629.00 | 158 547.00 | 1 391 082.00 | 1 549 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 845 955.00 | | | 845 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
DL TOTAL (I) | 942 173.00 | | | 942 173.00 |
DP Provisions pour risques | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 961.00 | | | 78 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 712.00 | | | 113 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 371.00 | | | 176 371.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 649.00 | | | 438 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 082.00 | | | 1 391 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 361.00 | | | 379 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 616.00 | | 68 698.00 | 232 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 320.00 | | 296 994.00 | 4 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | | 232 689.00 | 4 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 675.00 | | 1 700.00 | 61 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 011.00 | | 66 998.00 | 170 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 812.00 | 11 173.00 | | 141 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 357.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 136.00 | 10 817.00 | | 140 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 520.00 | | 10 260.00 | 20 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 442.00 | | 768.00 | 1 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17.00 | 1 212.00 | | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | 4 872.00 | 768.00 | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 978.00 | 4 872.00 | 11 028.00 | 21 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 660.00 | 3 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 712.00 | 113 712.00 | | 113 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 219.00 | 100 219.00 | | 100 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 262 694.00 | 262 694.00 | | 262 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 961.00 | 19 673.00 | 59 289.00 | 78 961.00 |
VI Groupe et associés | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 546.00 | 283 546.00 | | 283 546.00 |
VW T.V.A. | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 649.00 | 379 361.00 | 59 289.00 | 438 649.00 |