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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 187.00 | 12 355.00 | 13 831.00 | 26 187.00 |
AH Fonds commercial | 174 883.00 | | 174 883.00 | 174 883.00 |
AP Constructions | 333 337.00 | 212 211.00 | 121 126.00 | 333 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 312.00 | 37 904.00 | 1 408.00 | 39 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 205.00 | 139 653.00 | 30 551.00 | 170 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 555.00 | 402 125.00 | 349 430.00 | 751 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BT Marchandises | 749 210.00 | | 749 210.00 | 749 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
BZ Autres créances | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
CF Disponibilités | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 102.00 | | 901 102.00 | 901 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 658.00 | 402 125.00 | 1 250 533.00 | 1 652 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 92 078.00 | 90 300.00 | | 92 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 006.00 | 1 778.00 | | 19 006.00 |
DL TOTAL (I) | 138 585.00 | 119 578.00 | | 138 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 190.00 | 424 877.00 | | 377 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 264.00 | 472 207.00 | | 494 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 259.00 | 108 592.00 | | 141 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 373.00 | 77 759.00 | | 85 373.00 |
EA Autres dettes | 13 860.00 | 21 565.00 | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 947.00 | 1 105 003.00 | | 1 111 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 533.00 | 1 224 582.00 | | 1 250 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 484.00 | 807 171.00 | | 871 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 776.00 | | 18 779.00 | 732 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 108.00 | | 14 963.00 | 186 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 039.00 | | 3 817.00 | 539 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 426.00 | 34 699.00 | | 367 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 225.00 | 1 131.00 | | 11 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 202.00 | 33 567.00 | | 356 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 259.00 | 141 259.00 | | 141 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
UX Autres créances clients | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
VB T. V. A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 176.00 | 70 713.00 | 235 377.00 | 311 176.00 |
VI Groupe et associés | 494 264.00 | 494 264.00 | | 494 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 873.00 | 108 244.00 | 7 629.00 | 115 873.00 |
VW T.V.A. | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 948.00 | 871 485.00 | 235 377.00 | 1 111 948.00 |