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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 088.00 | 122 786.00 | 23 301.00 | 146 088.00 |
040 Immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 232.00 | 122 786.00 | 137 446.00 | 260 232.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
084 Disponibilités | 74 109.00 | | 74 109.00 | 74 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
110 Total général Actif | 345 217.00 | 122 786.00 | 222 430.00 | 345 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 553.00 | | | 329 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 793.00 | | | 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 164.00 | | | 332 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 111.00 | | | 116 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
242 Autres charges externes. | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
252 Charges sociales | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 814.00 | | | 327 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 272.00 | | | 262 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -761.00 | | | -761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 445.00 | | | 19 445.00 |