| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 120.00 | | 423 120.00 | 423 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 386.00 | 243 634.00 | 38 752.00 | 282 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 058.00 | 249 574.00 | 511 484.00 | 761 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BT Marchandises | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BZ Autres créances | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CF Disponibilités | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 194.00 | 249 574.00 | 602 620.00 | 852 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 414 085.00 | 393 259.00 | | 414 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 150.00 | 90 826.00 | | 66 150.00 |
DL TOTAL (I) | 488 620.00 | 492 470.00 | | 488 620.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 787.00 | 40 549.00 | | 42 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 594.00 | 113 611.00 | | 70 594.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 710.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 000.00 | 154 870.00 | | 114 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 620.00 | 662 339.00 | | 602 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 000.00 | 154 870.00 | | 114 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
FG Production vendue services | 667 909.00 | | 667 909.00 | 667 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 199.00 | | 719 199.00 | 719 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 653.00 | 28 913.00 | | 22 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 317.00 | 18 172.00 | | 18 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 15 378.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 15 378.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 746.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 746.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 14 632.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | 25 285.00 | | 13 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 752.00 | 714 978.00 | | 744 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 601.00 | 624 152.00 | | 678 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 150.00 | 90 826.00 | | 66 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 393.00 | | 36 251.00 | 731 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 587.00 | 49 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 587.00 | 761 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 120.00 | | | 423 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 475.00 | | 851.00 | 287 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 798.00 | | 35 400.00 | 20 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 081.00 | 13 493.00 | | 236 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 081.00 | 13 493.00 | | 236 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
VW T.V.A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 382.00 | 11 270.00 | | 12 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 294.00 | 26 835.00 | | 29 294.00 |
ST Autres comptes | 33 081.00 | 27 677.00 | | 33 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 608.00 | 52 755.00 | | 76 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | 2 576.00 | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 893.00 | 13 846.00 | | 14 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 840.00 | 137 133.00 | | 143 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 989.00 | 25.00 | | 25 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 982.00 | 107 267.00 | | 138 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |