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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
AP Constructions | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 784.00 | 29 930.00 | 3 855.00 | 33 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 335.00 | 181 188.00 | 7 148.00 | 188 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 944.00 | 214 808.00 | 34 136.00 | 248 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 071.00 | 33 411.00 | 610 660.00 | 644 071.00 |
BZ Autres créances | 131 869.00 | | 131 869.00 | 131 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 927.00 | | 180 927.00 | 180 927.00 |
CF Disponibilités | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 215.00 | 33 411.00 | 939 804.00 | 973 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 159.00 | 248 219.00 | 973 940.00 | 1 222 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DG Autres réserves | 190 884.00 | 190 884.00 | | 190 884.00 |
DH Report à nouveau | -162 567.00 | -989.00 | | -162 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 049.00 | -161 579.00 | | 73 049.00 |
DL TOTAL (I) | 130 545.00 | 57 496.00 | | 130 545.00 |
DP Provisions pour risques | 171 486.00 | 81 622.00 | | 171 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 486.00 | 81 622.00 | | 171 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 470.00 | 127 488.00 | | 139 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 961 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 018.00 | 227 424.00 | | 401 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 421.00 | 142 619.00 | | 131 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 909.00 | 1 458 989.00 | | 671 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 940.00 | 1 598 106.00 | | 973 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 123.00 | 1 376 187.00 | | 627 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 141.00 | | 2 616.00 | 313 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 814.00 | 248 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 814.00 | 225 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 008.00 | | 2 616.00 | 290 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 055.00 | 11 885.00 | 59 132.00 | 262 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 055.00 | 11 885.00 | 59 132.00 | 262 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 622.00 | 171 486.00 | 81 622.00 | 81 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
6T Sur comptes clients | 34 283.00 | 33 411.00 | 34 283.00 | 34 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 688.00 | 33 411.00 | 39 688.00 | 39 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 310.00 | 204 897.00 | 121 310.00 | 121 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 897.00 | 121 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 018.00 | 401 018.00 | | 401 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
UX Autres créances clients | 605 098.00 | 605 098.00 | | 605 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VB T. V. A. | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 802.00 | 38 017.00 | 44 785.00 | 82 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VP Divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 278.00 | 780 278.00 | | 780 278.00 |
VW T.V.A. | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 908.00 | 627 123.00 | 44 785.00 | 671 908.00 |