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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
AH Fonds commercial | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 802.00 | 349 242.00 | 50 559.00 | 399 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 117.00 | 84 319.00 | 29 797.00 | 114 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 475.00 | 447 480.00 | 253 995.00 | 701 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BN En cours de production de biens | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 613.00 | 88 284.00 | 282 328.00 | 370 613.00 |
BZ Autres créances | 83 889.00 | | 83 889.00 | 83 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 126 772.00 | | 126 772.00 | 126 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 751.00 | 88 284.00 | 1 218 466.00 | 1 306 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 226.00 | 535 765.00 | 1 472 461.00 | 2 008 226.00 |
CU Autres participations | 95 150.00 | 2 430.00 | 92 720.00 | 95 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 720.00 | | | 228 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
DG Autres réserves | 734 716.00 | | | 734 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 623.00 | | | 125 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 932.00 | | | 1 111 932.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100.00 | | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 644.00 | | | 166 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 655.00 | | | 86 655.00 |
EA Autres dettes | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 528.00 | | | 360 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 461.00 | | | 1 472 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 379.00 | | | 334 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 269.00 | | 1 309 269.00 | 1 309 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 269.00 | | 1 309 269.00 | 1 309 269.00 |
FM Production stockée | | | -1 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 957.00 | | | 1 351 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 333.00 | | | 1 226 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 623.00 | | | 125 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 102.00 | | 4 372.00 | 697 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 223.00 | | | 92 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 546.00 | | 4 372.00 | 509 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 332.00 | | | 95 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 900.00 | 41 149.00 | | 403 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 243.00 | 245.00 | | 11 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 657.00 | 40 903.00 | | 392 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 071.00 | 24 089.00 | 18 876.00 | 83 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 501.00 | 24 089.00 | 18 876.00 | 85 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 501.00 | 24 089.00 | 18 876.00 | 85 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 089.00 | 18 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 644.00 | 166 644.00 | | 166 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 277 070.00 | 277 070.00 | | 277 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
VB T. V. A. | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 373.00 | 22 224.00 | 26 149.00 | 48 373.00 |
VI Groupe et associés | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VP Divers | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 496.00 | 458 313.00 | 182.00 | 458 496.00 |
VW T.V.A. | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 528.00 | 334 379.00 | 26 149.00 | 360 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 955.00 | | | 235 955.00 |
ST Autres comptes | 148 640.00 | | | 148 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 527.00 | | | 153 527.00 |
YT Sous‐traitance | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 165.00 | | | 97 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 431.00 | | | 149 431.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 336.00 | | | 584 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |