| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | 1 759.00 | 1 529.00 | 3 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 240.00 | 5 423.00 | 4 817.00 | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 873.00 | 36 322.00 | 19 551.00 | 55 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 395.00 | 44 494.00 | 34 901.00 | 79 395.00 |
BT Marchandises | 102 252.00 | | 102 252.00 | 102 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 831.00 | | 317 831.00 | 317 831.00 |
BZ Autres créances | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 240.00 | | 188 240.00 | 188 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 713.00 | | 619 713.00 | 619 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 109.00 | 44 494.00 | 654 614.00 | 699 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 023.00 | 98 952.00 | | 117 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 839.00 | 68 071.00 | | 138 839.00 |
DL TOTAL (I) | 264 661.00 | 175 823.00 | | 264 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 11 937.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 868.00 | 218 218.00 | | 294 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 625.00 | 148 224.00 | | 93 625.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 953.00 | 379 766.00 | | 389 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 614.00 | 555 588.00 | | 654 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 953.00 | 379 766.00 | | 389 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 557 968.00 | | 2 557 968.00 | 2 557 968.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 133.00 | | 2 558 133.00 | 2 558 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 004 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564.00 | 4 200.00 | | 3 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 385.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 385.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | 4 312.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 697.00 | 29 916.00 | | 60 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 358.00 | 2 044 744.00 | | 2 570 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 519.00 | 1 976 674.00 | | 2 431 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 839.00 | 68 071.00 | | 138 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 135.00 | 16 325.00 | | 14 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 676.00 | | 26 719.00 | 52 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | 1 818.00 | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 216.00 | | 15 897.00 | 50 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 557.00 | 3 937.00 | | 40 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 289.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 097.00 | 3 648.00 | | 38 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 868.00 | 294 868.00 | | 294 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 317 831.00 | 317 831.00 | | 317 831.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 225.00 | 330 225.00 | | 330 225.00 |
VW T.V.A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 953.00 | 389 953.00 | | 389 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 073.00 | 6 230.00 | | 10 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 573.00 | 5 240.00 | | 4 573.00 |
ST Autres comptes | 73 106.00 | 66 528.00 | | 73 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 469.00 | 35 561.00 | | 35 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 416.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 073.00 | 6 230.00 | | 10 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 701.00 | 114 032.00 | | 145 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 223.00 | 97 342.00 | | 126 223.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 148.00 | 107 745.00 | | 113 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |