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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008.00 | 600.00 | 408.00 | 1 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518.00 | 600.00 | 1 918.00 | 2 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 39 829 547.00 | | 39 829 547.00 | 39 829 547.00 |
CF Disponibilités | 539 921.00 | | 539 921.00 | 539 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 769 469.00 | | 40 769 469.00 | 40 769 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 771 988.00 | 600.00 | 40 771 387.00 | 40 771 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 203.00 | -6 157.00 | | -22 203.00 |
DL TOTAL (I) | -20 703.00 | -4 657.00 | | -20 703.00 |
DP Provisions pour risques | 175 675.00 | 132 500.00 | | 175 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 675.00 | 132 500.00 | | 175 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577 338.00 | 15 351 775.00 | | 7 577 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 690.00 | 179 615.00 | | 64 690.00 |
EA Autres dettes | 404 863.00 | 8 198.00 | | 404 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 568 523.00 | 29 125 855.00 | | 32 568 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 616 415.00 | 44 666 444.00 | | 40 616 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 771 387.00 | 44 794 287.00 | | 40 771 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 635 000.00 | | 8 635 000.00 | 8 635 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 635 000.00 | | 8 635 000.00 | 8 635 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 767 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 202 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 664 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 896 502.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -18 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 893 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 748 560.00 | 18 028 270.00 | | 8 748 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 763.00 | 18 034 427.00 | | 8 770 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 203.00 | -6 157.00 | | -22 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 577 338.00 | 7 577 338.00 | | 7 577 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 864.00 | 404 864.00 | | 404 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 568 523.00 | 32 568 523.00 | | 32 568 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 829 547.00 | 39 829 547.00 | | 39 829 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 616 416.00 | 40 615 416.00 | | 40 616 416.00 |