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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 800.00 | 27 531.00 | 8 270.00 | 35 800.00 |
AN Terrains | 143 340.00 | | 143 340.00 | 143 340.00 |
AP Constructions | 2 901 247.00 | 1 307 599.00 | 1 593 647.00 | 2 901 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975 225.00 | 1 348 472.00 | 626 753.00 | 1 975 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 545.00 | 434 905.00 | 123 640.00 | 558 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620 265.00 | 3 118 507.00 | 2 501 758.00 | 5 620 265.00 |
BT Marchandises | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BZ Autres créances | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
CF Disponibilités | 457 125.00 | | 457 125.00 | 457 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 336.00 | | 573 336.00 | 573 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 601.00 | 3 118 507.00 | 3 075 094.00 | 6 193 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 003.00 | 89 865.00 | | 183 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 651.00 | 93 138.00 | | 46 651.00 |
DL TOTAL (I) | 271 454.00 | 224 803.00 | | 271 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 685.00 | 11 302.00 | | 10 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 685.00 | 11 302.00 | | 10 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 583.00 | 2 206 203.00 | | 2 319 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 052.00 | 732.00 | | 131 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 019.00 | 998.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 487.00 | 382 909.00 | | 74 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 471.00 | 298 934.00 | | 261 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 343.00 | 20 193.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 955.00 | 2 909 970.00 | | 2 792 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 094.00 | 3 146 075.00 | | 3 075 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 396.00 | | 170 396.00 | 170 396.00 |
FG Production vendue services | 1 986 414.00 | | 1 986 414.00 | 1 986 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 810.00 | | 2 156 810.00 | 2 156 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 256 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 367.00 | 240 207.00 | | 182 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 367.00 | 256 386.00 | | 182 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 140.00 | 241 129.00 | | 195 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 140.00 | 241 129.00 | | 195 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 773.00 | 15 257.00 | | -12 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 383.00 | 2 715 756.00 | | 2 572 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 731.00 | 2 622 619.00 | | 2 525 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 651.00 | 93 138.00 | | 46 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 512 010.00 | | 563 986.00 | 5 512 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 732.00 | 5 620 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 732.00 | 5 583 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 474 859.00 | | 563 986.00 | 5 474 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 964.00 | 308 135.00 | 260 592.00 | 3 070 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 291.00 | 240.00 | | 27 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 673.00 | 307 895.00 | 260 592.00 | 3 043 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 302.00 | 512.00 | 1 128.00 | 11 302.00 |
6T Sur comptes clients | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 685.00 | 512.00 | 1 512.00 | 11 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | 1 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 052.00 | 131 052.00 | | 131 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VC Groupe et associés | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 399.00 | 662 206.00 | 1 657 193.00 | 2 319 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 614.00 | | | 658 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 861.00 | | | 545 861.00 |
VP Divers | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 136.00 | 166 136.00 | | 166 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 765.00 | 105 414.00 | 1 351.00 | 106 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 935.00 | 1 134 742.00 | 1 657 193.00 | 2 791 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |