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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 920.00 | 1 920.00 | 31 000.00 | 32 920.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 2 288.00 | 3 109.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944 600.00 | 482 645.00 | 1 461 955.00 | 1 944 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 313.00 | | 163 313.00 | 163 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 230.00 | 486 853.00 | 1 684 377.00 | 2 171 230.00 |
BT Marchandises | 1 963 106.00 | 214 644.00 | 1 748 461.00 | 1 963 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 155.00 | 11 426.00 | 455 729.00 | 467 155.00 |
BZ Autres créances | 251 592.00 | | 251 592.00 | 251 592.00 |
CF Disponibilités | 521 486.00 | | 521 486.00 | 521 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 535.00 | | 73 535.00 | 73 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 763.00 | 226 070.00 | 3 052 693.00 | 3 278 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 993.00 | 712 924.00 | 4 737 070.00 | 5 449 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DG Autres réserves | 650 926.00 | | | 650 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
DL TOTAL (I) | 811 949.00 | | | 811 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 779.00 | | | 1 106 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 777.00 | | | 342 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 312.00 | | | 1 562 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 158.00 | | | 350 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
EA Autres dettes | 531 908.00 | | | 531 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 120.00 | | | 3 925 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 070.00 | | | 4 737 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 941.00 | | | 3 006 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 022 952.00 | | 5 022 952.00 | 5 022 952.00 |
FG Production vendue services | 754 104.00 | | 754 104.00 | 754 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 056.00 | | 5 777 056.00 | 5 777 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 883 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 504.00 | |
GE Autres charges | | | 92 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 796.00 | | | 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 550.00 | | | 5 793 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 268.00 | | | 5 700 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 774.00 | 107 870.00 | | 106 774.00 |
6T Sur comptes clients | 14 257.00 | 1 634.00 | 4 465.00 | 14 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 031.00 | 109 504.00 | 4 465.00 | 121 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 158.00 | 350 158.00 | | 350 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 312.00 | 1 562 312.00 | | 1 562 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 908.00 | 531 908.00 | | 531 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 780.00 | 188 601.00 | 759 785.00 | 1 106 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 777.00 | 342 777.00 | | 342 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 594.00 | 790 281.00 | 165 313.00 | 955 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 121.00 | 3 006 942.00 | 759 785.00 | 3 325 121.00 |