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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 905.00 | | 250 905.00 | 250 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 095.00 | | 780 095.00 | 780 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 285.00 | | 115 285.00 | 115 285.00 |
BZ Autres créances | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CF Disponibilités | 81 289.00 | | 81 289.00 | 81 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 139.00 | | 205 139.00 | 205 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 233.00 | | 985 233.00 | 985 233.00 |
CU Autres participations | 529 190.00 | | 529 190.00 | 529 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
DG Autres réserves | 449 364.00 | 411 982.00 | | 449 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 777.00 | 73 184.00 | | 75 777.00 |
DL TOTAL (I) | 743 932.00 | 703 956.00 | | 743 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 745.00 | 22 682.00 | | 6 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 045.00 | 1 293.00 | | 26 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 6 843.00 | | 4 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 960.00 | 170 925.00 | | 203 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 302.00 | 201 743.00 | | 241 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 233.00 | 905 700.00 | | 985 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 096.00 | | 325 096.00 | 325 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 096.00 | | 325 096.00 | 325 096.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 012.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | 9 714.00 | | 11 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 614.00 | 461 568.00 | | 398 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 836.00 | 388 383.00 | | 322 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 777.00 | 73 184.00 | | 75 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 180.00 | 158 915.00 | | 621 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 180.00 | 158 915.00 | | 621 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 905.00 | | 250 905.00 | 250 905.00 |
UX Autres créances clients | 115 285.00 | 115 285.00 | | 115 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VP Divers | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 960.00 | 203 960.00 | | 203 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 754.00 | 123 849.00 | 250 905.00 | 374 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 302.00 | 234 557.00 | | 241 302.00 |