| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 050.00 | 334.00 | 1 384.00 |
AP Constructions | 600.00 | 575.00 | 25.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 611.00 | 9 417.00 | 7 194.00 | 16 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 495.00 | 21 873.00 | 57 622.00 | 79 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 580.00 | 33 956.00 | 70 624.00 | 104 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 101.00 | | 346 101.00 | 346 101.00 |
BZ Autres créances | 99 534.00 | | 99 534.00 | 99 534.00 |
CF Disponibilités | 306 589.00 | | 306 589.00 | 306 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 104.00 | | 805 104.00 | 805 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 684.00 | 33 956.00 | 875 728.00 | 909 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 082.00 | 274 644.00 | | 284 082.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 471.00 | 101 438.00 | | 183 471.00 |
DL TOTAL (I) | 568 589.00 | 385 118.00 | | 568 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 831.00 | 625.00 | | 18 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 717.00 | 167 199.00 | | 115 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 021.00 | 154 966.00 | | 154 021.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 153.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 139.00 | 322 944.00 | | 307 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 728.00 | 708 062.00 | | 875 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 963.00 | 322 944.00 | | 293 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 846.00 | | 1 872 846.00 | 1 872 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 846.00 | | 1 872 846.00 | 1 872 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 145.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 626.00 | 7 822.00 | | 9 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 630.00 | 70 972.00 | | 50 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 1 440.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 1 440.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | 9 952.00 | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | 9 952.00 | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 093.00 | -8 512.00 | | -3 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 757.00 | 38 028.00 | | 73 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 157.00 | 1 702 605.00 | | 1 883 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 686.00 | 1 601 167.00 | | 1 699 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 471.00 | 101 438.00 | | 183 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 741.00 | 13 331.00 | | 7 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 825.00 | | 63 755.00 | 40 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 951.00 | | 63 755.00 | 32 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 812.00 | 13 145.00 | | 20 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 277.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 998.00 | 12 868.00 | | 18 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 717.00 | 115 717.00 | | 115 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 338 036.00 | 338 036.00 | | 338 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VB T. V. A. | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 021.00 | 4 846.00 | 13 175.00 | 18 021.00 |
VI Groupe et associés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 870.00 | 471 870.00 | | 471 870.00 |
VW T.V.A. | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 139.00 | 293 963.00 | 13 175.00 | 307 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 616.00 | 18 810.00 | | 22 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 574.00 | 26 920.00 | | 30 574.00 |
ST Autres comptes | 237 224.00 | 198 499.00 | | 237 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 466.00 | 23 924.00 | | 26 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 190.00 | 34 591.00 | | 22 190.00 |
YT Sous‐traitance | 242 112.00 | 381 053.00 | | 242 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 738.00 | 2 318.00 | | 3 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 354.00 | 21 128.00 | | 26 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 781.00 | 197 747.00 | | 223 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 994.00 | 101 934.00 | | 130 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 376.00 | 630 395.00 | | 536 376.00 |