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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 659.00 | 94.00 | 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 606 842.00 | | 1 606 842.00 | 1 606 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 842 734.00 | 95 659.00 | 17 747 074.00 | 17 842 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 514.00 | | 1 364 514.00 | 1 364 514.00 |
BZ Autres créances | 3 304 175.00 | 827 080.00 | 2 477 095.00 | 3 304 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 366.00 | | 983 366.00 | 983 366.00 |
CF Disponibilités | 351 034.00 | | 351 034.00 | 351 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005 537.00 | 827 080.00 | 5 178 457.00 | 6 005 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 848 270.00 | 922 739.00 | 22 925 531.00 | 23 848 270.00 |
CU Autres participations | 16 135 139.00 | 95 000.00 | 16 040 139.00 | 16 135 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 200.00 | 1 919 200.00 | | 1 919 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 691.00 | 526 690.00 | | 526 691.00 |
DG Autres réserves | 13 586 492.00 | 13 072 009.00 | | 13 586 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 638.00 | 514 482.00 | | 653 638.00 |
DL TOTAL (I) | 16 686 021.00 | 16 032 383.00 | | 16 686 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 151 025.00 | 4 234 474.00 | | 3 151 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 005.00 | 1 389 571.00 | | 2 144 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 406.00 | 335 183.00 | | 375 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 004.00 | 376 299.00 | | 317 004.00 |
EA Autres dettes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 239 510.00 | 6 335 528.00 | | 6 239 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 925 531.00 | 22 367 911.00 | | 22 925 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 201 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 260.00 | | 1 130 260.00 | 1 130 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 260.00 | | 1 130 260.00 | 1 130 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 702.00 | 23.00 | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | 23.00 | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 163.00 | 11 900.00 | | 253 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 163.00 | 11 900.00 | | 253 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 461.00 | -11 876.00 | | -251 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 813.00 | 25 808.00 | | -225 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 529.00 | 2 995 361.00 | | 1 804 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 891.00 | 2 480 879.00 | | 1 150 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 638.00 | 514 482.00 | | 653 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 919 036.00 | | 26 302.00 | 17 919 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 841 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 842 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 918 283.00 | | 26 302.00 | 17 918 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 76.00 | | 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 76.00 | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 725 421.00 | 101 659.00 | | 725 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 801.00 | 101 659.00 | 3 380.00 | 823 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 801.00 | 101 659.00 | 3 380.00 | 823 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 406.00 | 375 406.00 | | 375 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 606 842.00 | | 1 606 842.00 | 1 606 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 26 095.00 | 73 905.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 514.00 | 1 364 514.00 | | 1 364 514.00 |
VB T. V. A. | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 090.00 | 1 417 090.00 | | 1 417 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 134 225.00 | 1 061 753.00 | 2 072 473.00 | 3 134 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 144 005.00 | 2 144 005.00 | | 2 144 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 988.00 | | | 1 045 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 815 872.00 | 1 815 872.00 | | 1 815 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 377 978.00 | 4 697 231.00 | 1 680 747.00 | 6 377 978.00 |
VW T.V.A. | 217 786.00 | 217 786.00 | | 217 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 223 347.00 | 4 150 874.00 | 2 072 473.00 | 6 223 347.00 |