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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 959.00 | 15 350.00 | 609.00 | 15 959.00 |
AP Constructions | 84 963.00 | 46 296.00 | 38 666.00 | 84 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 912.00 | 280 986.00 | 563 926.00 | 844 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 273.00 | 20 317.00 | 29 956.00 | 50 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 111 176.00 | | 111 176.00 | 111 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 367.00 | 362 950.00 | 661 416.00 | 1 024 367.00 |
BT Marchandises | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 653.00 | | 485 653.00 | 485 653.00 |
BZ Autres créances | 179 871.00 | | 179 871.00 | 179 871.00 |
CF Disponibilités | 471 333.00 | | 471 333.00 | 471 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 943.00 | | 1 184 943.00 | 1 184 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 310.00 | 362 950.00 | 1 846 359.00 | 2 209 310.00 |
CU Autres participations | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 501 324.00 | 384 702.00 | | 501 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 507.00 | 282 121.00 | | 256 507.00 |
DL TOTAL (I) | 766 631.00 | 675 624.00 | | 766 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | 1 715.00 | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 083.00 | 30 241.00 | | 40 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 118.00 | 636 280.00 | | 770 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 876.00 | 112 178.00 | | 178 876.00 |
EA Autres dettes | 20 221.00 | 18 430.00 | | 20 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 123.00 | 37 903.00 | | 69 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 727.00 | 836 749.00 | | 1 079 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 359.00 | 1 512 373.00 | | 1 846 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
FG Production vendue services | 2 440 716.00 | | 2 440 716.00 | 2 440 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 539.00 | | 2 483 539.00 | 2 483 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 2 100.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 3 600.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 15 441.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 467.00 | 2 817.00 | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 18 258.00 | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | -14 658.00 | | -2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 642.00 | 136 847.00 | | 118 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 913.00 | 2 454 079.00 | | 2 504 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 405.00 | 2 171 957.00 | | 2 248 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 507.00 | 282 121.00 | | 256 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 659.00 | | 258 844.00 | 793 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 217.00 | 28 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 137.00 | 1 024 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316.00 | 15 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 603.00 | 980 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 549.00 | | 254 203.00 | 751 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 832.00 | | 4 641.00 | 25 832.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 135 472.00 | | | 135 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 092.00 | 118 323.00 | 5 465.00 | 250 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137.00 | 530.00 | 316.00 | 15 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 955.00 | 117 793.00 | 5 148.00 | 234 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 118.00 | 770 118.00 | | 770 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 176.00 | | | 111 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
UX Autres créances clients | 485 653.00 | | | 485 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 155 659.00 | | | 155 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 948.00 | 691 162.00 | 17 785.00 | 708 948.00 |
VW T.V.A. | 157 760.00 | 157 760.00 | | 157 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 727.00 | 1 079 727.00 | | 1 079 727.00 |