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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 700.00 | 53 201.00 | 3 499.00 | 56 700.00 |
AP Constructions | 217 127.00 | 153 085.00 | 64 042.00 | 217 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822 140.00 | 1 805 398.00 | 1 016 743.00 | 2 822 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 448.00 | 52 545.00 | 4 903.00 | 57 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 456.00 | 2 064 229.00 | 1 116 227.00 | 3 180 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 929.00 | | 495 929.00 | 495 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 235.00 | | 438 235.00 | 438 235.00 |
BT Marchandises | 98 098.00 | | 98 098.00 | 98 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 279.00 | 181 415.00 | 946 864.00 | 1 128 279.00 |
BZ Autres créances | 274 315.00 | | 274 315.00 | 274 315.00 |
CF Disponibilités | 1 191 363.00 | | 1 191 363.00 | 1 191 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 318.00 | | 211 318.00 | 211 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 344.00 | 181 415.00 | 3 679 929.00 | 3 861 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 800.00 | 2 245 644.00 | 4 796 156.00 | 7 041 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 948 012.00 | 1 660 016.00 | | 1 948 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 505.00 | 437 996.00 | | 251 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 517.00 | 2 648 012.00 | | 2 749 517.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 695.00 | 133 239.00 | | 274 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 164.00 | 1 554 032.00 | | 1 426 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 022.00 | 235 406.00 | | 148 022.00 |
EA Autres dettes | 141 519.00 | 205 064.00 | | 141 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 638.00 | 2 127 741.00 | | 2 046 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 156.00 | 4 775 754.00 | | 4 796 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 059.00 | | 2 091 059.00 | 2 091 059.00 |
FD Production vendue biens | 10 692 779.00 | | 10 692 779.00 | 10 692 779.00 |
FG Production vendue services | 169 893.00 | | 169 893.00 | 169 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 953 731.00 | | 12 953 731.00 | 12 953 731.00 |
FM Production stockée | | | 55 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 013 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 714 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 690 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 1 500.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 105.00 | 1 500.00 | | 5 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 097.00 | 2 162.00 | | 11 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 409.00 | 2 310.00 | | 6 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 507.00 | 4 472.00 | | 17 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 402.00 | -2 971.00 | | -12 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 377.00 | 153 327.00 | | 55 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 018 112.00 | 12 795 740.00 | | 13 018 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 766 606.00 | 12 357 744.00 | | 12 766 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 505.00 | 437 996.00 | | 251 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 367.00 | | 477 103.00 | 2 832 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 014.00 | 3 180 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 014.00 | 3 123 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | 4 200.00 | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 707.00 | | 472 903.00 | 2 779 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 260.00 | 245 559.00 | 16 591.00 | 1 835 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 504.00 | 1 697.00 | | 51 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 756.00 | 243 862.00 | 16 591.00 | 1 783 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 181 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 181 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 181 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 164.00 | 1 426 164.00 | | 1 426 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 519.00 | 141 519.00 | | 141 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 936 606.00 | | | 936 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 673.00 | | | 191 673.00 |
VB T. V. A. | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 695.00 | 82 854.00 | 191 841.00 | 274 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 415.00 | | | 135 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 318.00 | | | 211 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 072.00 | 1 614 072.00 | | 1 614 072.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 400.00 | 1 798 559.00 | 191 841.00 | 1 990 400.00 |