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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 195.00 | 507.00 | 702.00 |
AH Fonds commercial | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 031.00 | 111 724.00 | 49 307.00 | 161 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 806.00 | 12 716.00 | 32 089.00 | 44 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 582.00 | 124 635.00 | 150 946.00 | 275 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
BZ Autres créances | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 871.00 | | 264 871.00 | 264 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 453.00 | 124 635.00 | 415 817.00 | 540 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DH Report à nouveau | 152 188.00 | 145 076.00 | | 152 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 009.00 | 7 112.00 | | 12 009.00 |
DL TOTAL (I) | 289 403.00 | 277 393.00 | | 289 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 7 257.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 582.00 | 14 548.00 | | 14 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 222.00 | 68 868.00 | | 52 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 820.00 | 49 871.00 | | 50 820.00 |
EA Autres dettes | 8 261.00 | 8 763.00 | | 8 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 415.00 | 149 307.00 | | 126 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 817.00 | 426 700.00 | | 415 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 415.00 | 148 776.00 | | 126 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 198.00 | | 701 198.00 | 701 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 198.00 | | 701 198.00 | 701 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 578.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 352.00 | 7 539.00 | | 6 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 703.00 | 182.00 | | 6 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | 20 671.00 | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 703.00 | 24 724.00 | | -6 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 801.00 | -4 004.00 | | -1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 264.00 | 715 416.00 | | 709 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 255.00 | 708 304.00 | | 697 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 009.00 | 7 112.00 | | 12 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 218.00 | 11 273.00 | | 10 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 686.00 | | 31 896.00 | 243 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 043.00 | | 702.00 | 69 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 643.00 | | 31 194.00 | 174 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 057.00 | 26 578.00 | | 98 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 057.00 | 26 383.00 | | 98 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
UX Autres créances clients | 104 633.00 | 104 633.00 | | 104 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 834.00 | 149 834.00 | | 149 834.00 |
VW T.V.A. | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | 1 747.00 | | 2 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 064.00 | 5 055.00 | | 5 064.00 |
ST Autres comptes | 98 830.00 | 97 505.00 | | 98 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 871.00 | 12 834.00 | | 10 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 847.00 | 30 226.00 | | 19 847.00 |
YT Sous‐traitance | 40 707.00 | 19 155.00 | | 40 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | 487.00 | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 216.00 | 2 234.00 | | 3 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 778.00 | 71 030.00 | | 71 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 533.00 | 41 855.00 | | 37 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 473.00 | 134 549.00 | | 155 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |