| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 163.00 | 254 047.00 | 179 116.00 | 433 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 758.00 | 53 556.00 | 134 202.00 | 187 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 596.00 | 307 603.00 | 430 993.00 | 738 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BT Marchandises | 261 899.00 | | 261 899.00 | 261 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 289.00 | | 119 289.00 | 119 289.00 |
BZ Autres créances | 90 391.00 | | 90 391.00 | 90 391.00 |
CF Disponibilités | 79 546.00 | | 79 546.00 | 79 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 141.00 | | 604 141.00 | 604 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 737.00 | 307 603.00 | 1 035 134.00 | 1 342 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 474.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 57 918.00 | 31 673.00 | | 57 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 389.00 | 29 271.00 | | 62 389.00 |
DL TOTAL (I) | 169 806.00 | 107 418.00 | | 169 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 879.00 | 548 466.00 | | 585 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 316.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 479.00 | 141 047.00 | | 165 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 049.00 | 85 417.00 | | 112 049.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 785.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 328.00 | 776 031.00 | | 865 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 134.00 | 883 448.00 | | 1 035 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 129.00 | 401 601.00 | | 498 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 094.00 | 45 261.00 | | 117 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 628.00 | | 94 352.00 | 646 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384.00 | 738 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | 620 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 40 000.00 | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 952.00 | | 54 352.00 | 568 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 667.00 | 69 086.00 | 2 151.00 | 240 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 667.00 | 69 086.00 | 2 151.00 | 240 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 479.00 | 165 479.00 | | 165 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 119 289.00 | 119 289.00 | | 119 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VB T. V. A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 094.00 | 117 094.00 | | 117 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 785.00 | 101 587.00 | 296 522.00 | 468 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 419.00 | | | 134 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VP Divers | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 092.00 | 238 416.00 | 1 676.00 | 240 092.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 328.00 | 498 129.00 | 296 522.00 | 865 328.00 |