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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AH Fonds commercial | 892 000.00 | 242 000.00 | 650 000.00 | 892 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 709.00 | 22 572.00 | 2 137.00 | 24 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 652.00 | 270 167.00 | 653 485.00 | 923 652.00 |
BT Marchandises | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BZ Autres créances | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 604.00 | | 117 604.00 | 117 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 256.00 | 270 167.00 | 771 089.00 | 1 041 256.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 445 933.00 | | | 445 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 671.00 | | | -185 671.00 |
DL TOTAL (I) | 265 762.00 | | | 265 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 683.00 | | | 238 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 607.00 | | | 193 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 327.00 | | | 505 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 089.00 | | | 771 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 295.00 | | | 353 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 650.00 | | 2.00 | 923 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 445.00 | | | 896 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | 2.00 | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 517.00 | 1 650.00 | | 26 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 072.00 | 1 650.00 | | 22 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 242 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 242 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 242 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 683.00 | 86 651.00 | 152 032.00 | 238 683.00 |
VI Groupe et associés | 193 607.00 | 193 607.00 | | 193 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 389.00 | 1 055.00 | | 15 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 637.00 | 44 617.00 | 1 020.00 | 45 637.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 327.00 | 353 295.00 | 152 032.00 | 505 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
ST Autres comptes | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |