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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AP Constructions | 9 131.00 | 232.00 | 8 898.00 | 9 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 851.00 | 11 378.00 | 5 473.00 | 16 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 419.00 | 104 504.00 | 108 915.00 | 213 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 383.00 | 116 116.00 | 1 371 267.00 | 1 487 383.00 |
BT Marchandises | 256 719.00 | | 256 719.00 | 256 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
BZ Autres créances | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 630.00 | | 251 630.00 | 251 630.00 |
CF Disponibilités | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 045.00 | | 634 045.00 | 634 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 429.00 | 116 116.00 | 2 005 313.00 | 2 121 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 084 947.00 | 910 450.00 | | 1 084 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 217.00 | 174 497.00 | | 202 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 664.00 | 1 112 447.00 | | 1 314 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 255.00 | 663 457.00 | | 512 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 162.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 772.00 | 163 988.00 | | 125 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 734.00 | 46 793.00 | | 28 734.00 |
EA Autres dettes | 23 722.00 | 17 023.00 | | 23 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 648.00 | 891 426.00 | | 690 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 313.00 | 2 003 873.00 | | 2 005 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 972.00 | 489 257.00 | | 344 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 216.00 | | 9 167.00 | 1 478 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 271.00 | | 9 131.00 | 230 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | 36.00 | 2 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 664.00 | 38 451.00 | | 77 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 664.00 | 38 451.00 | | 77 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 772.00 | 125 772.00 | | 125 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
UX Autres créances clients | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 112.00 | 162 596.00 | 287 633.00 | 508 112.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 899.00 | | | 417 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
VP Divers | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 648.00 | 344 972.00 | 287 793.00 | 690 648.00 |