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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 383.00 | 14 497.00 | 3 885.00 | 18 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 189.00 | 9 140.00 | 27 049.00 | 36 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 823.00 | 23 737.00 | 93 085.00 | 116 823.00 |
BT Marchandises | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 715.00 | 4 589.00 | 190 126.00 | 194 715.00 |
BZ Autres créances | 54 061.00 | | 54 061.00 | 54 061.00 |
CF Disponibilités | 191 773.00 | | 191 773.00 | 191 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 350.00 | 4 589.00 | 488 761.00 | 493 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 173.00 | 28 326.00 | 581 846.00 | 610 173.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 222 977.00 | | | 222 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
DL TOTAL (I) | 389 380.00 | | | 389 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 466.00 | | | 192 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 846.00 | | | 581 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 957.00 | | | 137 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 441.00 | | | 94 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 263.00 | 5 368.00 | 4 893.00 | 23 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 163.00 | 5 368.00 | 4 893.00 | 23 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 816.00 | 2 773.00 | | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816.00 | 2 773.00 | | 1 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816.00 | 2 773.00 | | 1 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 773.00 | | |