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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 311.00 | 1 978.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
AP Constructions | 37 248.00 | 34 755.00 | 2 492.00 | 37 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 744.00 | 518 791.00 | 158 953.00 | 677 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 951.00 | 131 998.00 | 84 953.00 | 216 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 545.00 | 685 857.00 | 265 688.00 | 951 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
BN En cours de production de biens | 120 425.00 | | 120 425.00 | 120 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 388.00 | 15 980.00 | 375 408.00 | 391 388.00 |
BZ Autres créances | 65 617.00 | | 65 617.00 | 65 617.00 |
CF Disponibilités | 117 445.00 | | 117 445.00 | 117 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 122.00 | 15 980.00 | 751 142.00 | 767 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 668.00 | 701 837.00 | 1 016 830.00 | 1 718 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 375 487.00 | | | 375 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 904.00 | | | -7 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 804.00 | | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 588 388.00 | | | 588 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 396.00 | | | 150 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 446.00 | | | 144 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 442.00 | | | 428 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 830.00 | | | 1 016 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 024.00 | | | 331 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 439.00 | | | 727 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 835.00 | | | 707 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 758.00 | 97 922.00 | 6 822.00 | 594 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | 312.00 | 3 014.00 | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 744.00 | 97 610.00 | 3 808.00 | 591 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 391 388.00 | 373 810.00 | 17 578.00 | 391 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 161.00 | 52 743.00 | 97 418.00 | 150 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 822.00 | | | 171 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
VP Divers | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 599.00 | 122 599.00 | | 122 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 090.00 | 474 716.00 | 18 374.00 | 493 090.00 |