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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AN Terrains | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
AP Constructions | 312 628.00 | 75 753.00 | 236 875.00 | 312 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 081.00 | 53 762.00 | 43 318.00 | 97 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 081.00 | 38 700.00 | 23 381.00 | 62 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 140.00 | 171 585.00 | 402 554.00 | 574 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 069.00 | | 782 069.00 | 782 069.00 |
BZ Autres créances | 251 999.00 | | 251 999.00 | 251 999.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 789.00 | | 1 101 789.00 | 1 101 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 929.00 | 171 585.00 | 1 504 344.00 | 1 675 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 450.00 | | | -302 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DL TOTAL (I) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 395.00 | | | 203 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 584.00 | | | 1 189 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
EA Autres dettes | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 384.00 | | | 1 483 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 344.00 | | | 1 504 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 167.00 | | | 1 350 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 563 059.00 | | 3 563 059.00 | 3 563 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 059.00 | | 3 563 059.00 | 3 563 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 304.00 | | | -2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 031.00 | | | 3 570 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 619.00 | | | 3 566 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 545.00 | | | 111 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 203.00 | | | 573 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 835.00 | | | 569 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 864.00 | 36 425.00 | 18 703.00 | 153 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 496.00 | 36 425.00 | 18 703.00 | 150 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 585.00 | 1 189 585.00 | | 1 189 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 659.00 | 7 188.00 | 2 471.00 | 9 659.00 |
UX Autres créances clients | 782 069.00 | 782 069.00 | | 782 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 465.00 | 37 720.00 | 130 745.00 | 168 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
VP Divers | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 744.00 | 80 744.00 | | 80 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 434.00 | 1 052 434.00 | | 1 052 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 384.00 | 1 350 168.00 | 133 216.00 | 1 483 384.00 |