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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 126.00 | 78 957.00 | 9 169.00 | 88 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 365.00 | 384 138.00 | 177 228.00 | 561 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 277.00 | 471 225.00 | 392 052.00 | 863 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BT Marchandises | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BZ Autres créances | 112 636.00 | | 112 636.00 | 112 636.00 |
CF Disponibilités | 121 204.00 | | 121 204.00 | 121 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 880.00 | | 289 880.00 | 289 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 157.00 | 471 225.00 | 681 932.00 | 1 153 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 348.00 | 213 357.00 | | 250 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 952.00 | 36 991.00 | | 87 952.00 |
DL TOTAL (I) | 347 100.00 | 259 148.00 | | 347 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 193.00 | 299 785.00 | | 181 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 422.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 112.00 | 52 933.00 | | 52 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 727.00 | 74 557.00 | | 97 727.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 831.00 | 430 736.00 | | 334 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 932.00 | 730 284.00 | | 681 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 284.00 | 249 968.00 | | 268 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 370.00 | | 7 907.00 | 855 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 131.00 | | | 211 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 584.00 | | 7 907.00 | 641 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 879.00 | 56 346.00 | | 414 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 748.00 | 56 346.00 | | 406 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VC Groupe et associés | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 768.00 | 114 221.00 | 66 547.00 | 180 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 385.00 | | | 118 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 283.00 | 114 643.00 | 2 640.00 | 117 283.00 |
VW T.V.A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 831.00 | 268 284.00 | 66 547.00 | 334 831.00 |