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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 910.00 | 4 700.00 | 209.00 | 4 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 840.00 | 68 464.00 | 56 375.00 | 124 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 061.00 | 74 155.00 | 1 209 906.00 | 1 284 061.00 |
BT Marchandises | 263 674.00 | | 263 674.00 | 263 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BZ Autres créances | 101 228.00 | | 101 228.00 | 101 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 445.00 | | 430 445.00 | 430 445.00 |
CF Disponibilités | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 077.00 | | 888 077.00 | 888 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 138.00 | 74 155.00 | 2 097 983.00 | 2 172 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 909 507.00 | 694 848.00 | | 909 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 400.00 | 214 658.00 | | 247 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 908.00 | 1 019 507.00 | | 1 266 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 583.00 | 771 912.00 | | 633 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 915.00 | 13 915.00 | | 6 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 820.00 | 146 682.00 | | 157 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 755.00 | 51 807.00 | | 32 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 075.00 | 984 317.00 | | 831 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 983.00 | 2 003 824.00 | | 2 097 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 804.00 | 353 083.00 | | 377 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 994.00 | 23 594.00 | | 45 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 025.00 | | 36.00 | 1 284 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 990.00 | | | 1 135 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 284.00 | | 36.00 | 18 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 096.00 | 16 058.00 | | 58 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 106.00 | 16 058.00 | | 57 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 820.00 | 157 820.00 | | 157 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 589.00 | 134 318.00 | 409 947.00 | 587 589.00 |
VI Groupe et associés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 198.00 | | | 160 198.00 |
VP Divers | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 902.00 | 89 902.00 | | 89 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 445.00 | 171 445.00 | | 171 445.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 075.00 | 377 804.00 | 409 947.00 | 831 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |