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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 080.00 | 4 528.00 | 552.00 | 5 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 475.00 | 29 312.00 | 19 163.00 | 48 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 555.00 | 33 839.00 | 19 716.00 | 53 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
072 Créances – Autres | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
084 Disponibilités | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
110 Total général Actif | 81 848.00 | 33 839.00 | 48 009.00 | 81 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 575.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 891.00 | 93 358.00 | | 82 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 891.00 | 96 933.00 | | 82 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435.00 | 2 499.00 | | 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 809.00 | 8 130.00 | | 6 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | -2 746.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 48 870.00 | 46 882.00 | | 48 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | 2 295.00 | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 004.00 | 19 914.00 | | 17 004.00 |
252 Charges sociales | 1 883.00 | 3 474.00 | | 1 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 546.00 | 4 118.00 | | 7 546.00 |
262 Autres charges | 465.00 | | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 059.00 | 84 564.00 | | 85 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 168.00 | 12 369.00 | | -2 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 113.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 19.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 136.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 713.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 442.00 | 11 614.00 | | -2 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 725.00 | | | 2 725.00 |