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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 326.00 | 283 145.00 | 179 181.00 | 462 326.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 294.00 | 772 634.00 | 251 661.00 | 1 024 294.00 |
AP Constructions | 368 597.00 | 179 269.00 | 189 328.00 | 368 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 346 206.00 | 4 296 866.00 | 1 049 340.00 | 5 346 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 420.00 | 1 620 513.00 | 223 908.00 | 1 844 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 757.00 | 4 800.00 | 957.00 | 5 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 236 673.00 | 7 341 690.00 | 1 894 984.00 | 9 236 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 451.00 | | 60 451.00 | 60 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 014.00 | 3 850.00 | 16 164.00 | 20 014.00 |
BZ Autres créances | 463 587.00 | | 463 587.00 | 463 587.00 |
CF Disponibilités | 1 719 219.00 | | 1 719 219.00 | 1 719 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 824.00 | 3 850.00 | 2 320 974.00 | 2 324 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 561 497.00 | 7 345 540.00 | 4 215 957.00 | 11 561 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | 133 168.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 199.00 | 344 910.00 | | 392 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 477.00 | 1 151 278.00 | | 1 065 477.00 |
DP Provisions pour risques | 54 153.00 | 58 600.00 | | 54 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 335.00 | 48 861.00 | | 37 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 488.00 | 107 462.00 | | 91 488.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 485.00 | 129 049.00 | | 121 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969.00 | 1 500.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 901.00 | 532 808.00 | | 866 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 839.00 | 1 629 639.00 | | 1 618 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 337.00 | 126 496.00 | | 310 337.00 |
EA Autres dettes | 131 661.00 | 80 845.00 | | 131 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 992.00 | 2 500 336.00 | | 3 058 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 957.00 | 3 759 075.00 | | 4 215 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 992.00 | 2 500 336.00 | | 3 058 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 035 587.00 | | 7 035 587.00 | 7 035 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 035 587.00 | | 7 035 587.00 | 7 035 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 532 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 135.00 | |
GE Autres charges | | | 454 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 838 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 46 688.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 665.00 | 35 400.00 | | 3 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 628.00 | 56 214.00 | | 17 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 539.00 | 138 302.00 | | 21 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 16 664.00 | | 1 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 530.00 | 105 986.00 | | 120 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 547.00 | 7 079.00 | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 945.00 | 129 730.00 | | 123 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 406.00 | 8 572.00 | | -102 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 744.00 | 50 227.00 | | 56 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 336.00 | 131 376.00 | | 151 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 562 374.00 | 7 377 140.00 | | 7 562 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 170 175.00 | 7 032 230.00 | | 7 170 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 199.00 | 344 910.00 | | 392 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 605 107.00 | | 725 242.00 | 8 605 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 676.00 | 9 236 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 816.00 | 1 671 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 860.00 | 7 559 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 509.00 | | 119 391.00 | 1 633 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 965 232.00 | | 605 851.00 | 6 965 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 411 690.00 | 834 413.00 | 93 677.00 | 6 411 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 963.00 | 244 631.00 | 81 816.00 | 892 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 518 726.00 | 589 782.00 | 11 861.00 | 5 518 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 462.00 | 19 135.00 | 35 108.00 | 107 462.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | 2 500.00 | 1 900.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 513.00 | 2 500.00 | 1 900.00 | 192 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 975.00 | 21 635.00 | 37 008.00 | 299 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 635.00 | 19 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 901.00 | 866 901.00 | | 866 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 686.00 | 584 686.00 | | 584 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 960.00 | 324 960.00 | | 324 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 337.00 | 310 337.00 | | 310 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 661.00 | 131 661.00 | | 131 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 310.00 | 5 960.00 | 1 350.00 | 7 310.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 126 994.00 | 126 994.00 | | 126 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VI Groupe et associés | 121 485.00 | 121 485.00 | | 121 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256 528.00 | 256 528.00 | | 256 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705 883.00 | 705 883.00 | | 705 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 007.00 | 509 900.00 | 7 107.00 | 517 007.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 023.00 | 3 058 023.00 | | 3 058 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |