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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 906.00 | 408 355.00 | 103 551.00 | 511 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 511.00 | 711 807.00 | 165 703.00 | 877 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 957.00 | 1 123 662.00 | 301 295.00 | 1 424 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BN En cours de production de biens | 185 756.00 | | 185 756.00 | 185 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 907.00 | 47 695.00 | 1 005 212.00 | 1 052 907.00 |
BZ Autres créances | 179 121.00 | | 179 121.00 | 179 121.00 |
CF Disponibilités | 248 381.00 | | 248 381.00 | 248 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 781.00 | 47 695.00 | 1 671 086.00 | 1 718 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 738.00 | 1 171 357.00 | 1 972 381.00 | 3 143 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 949.00 | | | 949.00 |
CU Autres participations | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 208 565.00 | 208 157.00 | | 208 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 882.00 | 155 409.00 | | 125 882.00 |
DL TOTAL (I) | 598 447.00 | 627 565.00 | | 598 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 882.00 | 216 612.00 | | 185 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 450.00 | 101 526.00 | | 152 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 372.00 | 774 484.00 | | 771 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 230.00 | 317 151.00 | | 264 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 934.00 | 1 409 773.00 | | 1 373 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 381.00 | 2 037 338.00 | | 1 972 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 939.00 | 1 273 189.00 | | 1 259 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 92.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FG Production vendue services | 3 091 639.00 | | 3 091 639.00 | 3 091 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 096.00 | | 3 092 096.00 | 3 092 096.00 |
FM Production stockée | | | 116 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 013.00 | 31 500.00 | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | 31 500.00 | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 450.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 450.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | 31 050.00 | | 1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 29 230.00 | | 11 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 736.00 | 3 116 608.00 | | 3 258 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 854.00 | 2 961 200.00 | | 3 132 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 882.00 | 155 409.00 | | 125 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 372.00 | 771 372.00 | | 771 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 997 428.00 | 997 428.00 | | 997 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
VB T. V. A. | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 785.00 | 71 791.00 | 113 995.00 | 185 785.00 |
VI Groupe et associés | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VP Divers | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 921.00 | 1 257 921.00 | | 1 257 921.00 |
VW T.V.A. | 131 072.00 | 131 072.00 | | 131 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 934.00 | 1 259 939.00 | 113 995.00 | 1 373 934.00 |