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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 799.00 | 23 889.00 | 1 278 910.00 | 1 302 799.00 |
BZ Autres créances | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
CF Disponibilités | 5 658 228.00 | | 5 658 228.00 | 5 658 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 018 086.00 | 23 889.00 | 6 994 197.00 | 7 018 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 018 086.00 | 23 889.00 | 6 994 197.00 | 7 018 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 813 450.00 | 1 786 138.00 | | 1 813 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 780.00 | 147 312.00 | | 201 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 030.00 | 1 986 250.00 | | 2 068 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511 726.00 | 2 883 702.00 | | 3 511 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 205.00 | 89 751.00 | | 91 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 993.00 | 1 584 986.00 | | 1 312 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 470.00 | 15 967.00 | | 5 470.00 |
EA Autres dettes | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 926 167.00 | 4 574 406.00 | | 4 926 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 197.00 | 6 560 656.00 | | 6 994 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 511 726.00 | | | 3 511 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 292 201.00 | 2 541 174.00 | 8 833 375.00 | 6 292 201.00 |
FG Production vendue services | 9 633.00 | 12 423.00 | 22 056.00 | 9 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 301 834.00 | 2 553 597.00 | 8 855 431.00 | 6 301 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 881 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 395 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 603 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 470.00 | 73 656.00 | | 78 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 897 228.00 | 7 687 185.00 | | 8 897 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 695 448.00 | 7 539 873.00 | | 8 695 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 780.00 | 147 312.00 | | 201 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 401.00 | | 26 512.00 | 50 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 401.00 | | 26 512.00 | 50 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 401.00 | | 26 512.00 | 50 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 993.00 | 1 312 993.00 | | 1 312 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 799.00 | 1 302 799.00 | | 1 302 799.00 |
VB T. V. A. | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
VI Groupe et associés | 3 511 726.00 | 3 511 726.00 | | 3 511 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 858.00 | 1 359 858.00 | | 1 359 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 962.00 | 4 834 962.00 | | 4 834 962.00 |