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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 953.00 | 17 546.00 | 46 407.00 | 63 953.00 |
040 Immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 080.00 | 17 546.00 | 142 534.00 | 160 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
084 Disponibilités | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 110.00 | | 54 110.00 | 54 110.00 |
110 Total général Actif | 214 190.00 | 17 546.00 | 196 644.00 | 214 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 503.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 407.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 679.00 | 354 228.00 | | 396 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 542.00 | 4 003.00 | | 7 542.00 |
230 Autres produits | 6 810.00 | 7 466.00 | | 6 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 031.00 | 365 696.00 | | 411 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 042.00 | 93 887.00 | | 111 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -440.00 | 207.00 | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 87 990.00 | 73 327.00 | | 87 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 323.00 | 6 264.00 | | 6 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 961.00 | 117 020.00 | | 120 961.00 |
252 Charges sociales | 26 071.00 | 28 122.00 | | 26 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 349.00 | 3 807.00 | | 5 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 297.00 | 322 633.00 | | 357 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 734.00 | 43 063.00 | | 53 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 735.00 | 549.00 | | 10 735.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | 1 384.00 | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | 649.00 | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 5 424.00 | | 11 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 503.00 | 36 154.00 | | 51 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 485.00 | | | 111 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 897.00 | | | 24 897.00 |