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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 289.00 | 7 671.00 | 8 618.00 | 16 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 289.00 | 7 671.00 | 538 618.00 | 546 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 105 171.00 | | 105 171.00 | 105 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 508.00 | | 85 508.00 | 85 508.00 |
BZ Autres créances | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CF Disponibilités | 195 787.00 | | 195 787.00 | 195 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 504.00 | | 407 504.00 | 407 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 793.00 | 7 671.00 | 946 122.00 | 953 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 167.00 | 231 593.00 | | 347 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 998.00 | 115 574.00 | | 89 998.00 |
DL TOTAL (I) | 547 165.00 | 457 167.00 | | 547 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 684.00 | 387 202.00 | | 349 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 881.00 | 322.00 | | 4 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 840.00 | 50 935.00 | | 31 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 551.00 | 4 856.00 | | 12 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 957.00 | 443 316.00 | | 398 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 122.00 | 900 483.00 | | 946 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 092.00 | 93 985.00 | | 88 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 626.00 | | 666 626.00 | 666 626.00 |
FG Production vendue services | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 338.00 | | 716 338.00 | 716 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 548.00 | 18 940.00 | | 34 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 181.00 | 745 534.00 | | 750 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 183.00 | 629 960.00 | | 660 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 998.00 | 115 574.00 | | 89 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 289.00 | | | 546 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562.00 | 2 109.00 | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | 2 109.00 | | 5 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 331.00 | 38 466.00 | 164 255.00 | 349 331.00 |
VI Groupe et associés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |
VW T.V.A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 957.00 | 88 092.00 | 164 255.00 | 398 957.00 |