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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 931.00 | 11 895.00 | 7 035.00 | 18 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 034.00 | 26 868.00 | 26 166.00 | 53 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 475.00 | 39 273.00 | 415 201.00 | 454 475.00 |
BT Marchandises | 128 580.00 | | 128 580.00 | 128 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 017.00 | 323.00 | 80 694.00 | 81 017.00 |
BZ Autres créances | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
CF Disponibilités | 416 980.00 | | 416 980.00 | 416 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 449.00 | 323.00 | 698 126.00 | 698 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 925.00 | 39 596.00 | 1 113 328.00 | 1 152 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 832.00 | 456 832.00 | | 456 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 683.00 | 12 787.00 | | 45 683.00 |
DG Autres réserves | 339 019.00 | 242 261.00 | | 339 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 676.00 | 129 654.00 | | 64 676.00 |
DL TOTAL (I) | 906 211.00 | 841 535.00 | | 906 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 480.00 | 39 245.00 | | 40 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 895.00 | 76 500.00 | | 109 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 299.00 | 63 864.00 | | 53 299.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 3 470.00 | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 116.00 | 183 081.00 | | 207 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 328.00 | 1 024 617.00 | | 1 113 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 116.00 | 183 081.00 | | 207 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 718.00 | | 17 757.00 | 436 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 510.00 | | | 382 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 208.00 | | 17 757.00 | 54 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 708.00 | 11 565.00 | | 27 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 198.00 | 11 565.00 | | 27 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 953.00 | 323.00 | 1 953.00 | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953.00 | 323.00 | 1 953.00 | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953.00 | 323.00 | 1 953.00 | 1 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | 1 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 895.00 | 109 895.00 | | 109 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VI Groupe et associés | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VP Divers | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 889.00 | 152 889.00 | | 152 889.00 |
VW T.V.A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 116.00 | 207 116.00 | | 207 116.00 |