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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 499.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 142.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 873.00 | |
BT Marchandises | | | 100 495.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 50 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 762.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 091.00 | |
CF Disponibilités | | | 135 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 330 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 398 157.00 | |
CU Autres participations | | | 5 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 472.00 | 55 789.00 | | 93 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 044.00 | 37 683.00 | | 42 044.00 |
DL TOTAL (I) | 144 316.00 | 102 272.00 | | 144 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 059.00 | 2 591.00 | | 40 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 695.00 | 55 740.00 | | 25 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 441.00 | 19 113.00 | | 37 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 275.00 | 130 705.00 | | 148 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780.00 | 2 083.00 | | 3 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 157.00 | 310 423.00 | | 398 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 467 363.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 624 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 7 337.00 | | 7 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 044.00 | 37 683.00 | | 42 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 926.00 | 5 963.00 | | 13 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 926.00 | 5 963.00 | | 13 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 060.00 | 12 341.00 | 27 719.00 | 40 060.00 |
VI Groupe et associés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VW T.V.A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 725.00 | 226 006.00 | 27 719.00 | 253 725.00 |