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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702.00 | 1 155.00 | 1 546.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 699.00 | 1 155.00 | 14 543.00 | 15 699.00 |
BZ Autres créances | 4 509 250.00 | | 4 509 250.00 | 4 509 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 177 404.00 | | 177 404.00 | 177 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 753.00 | | 4 686 753.00 | 4 686 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 452.00 | 1 155.00 | 4 701 297.00 | 4 702 452.00 |
CU Autres participations | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 161 943.00 | | | -1 161 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 841.00 | | | -484 841.00 |
DL TOTAL (I) | -1 611 784.00 | | | -1 611 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835 883.00 | | | 4 835 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
EA Autres dettes | 1 470 770.00 | | | 1 470 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 313 081.00 | | | 6 313 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 297.00 | | | 4 701 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 173 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 663.00 | | | 510 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 841.00 | | | -484 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699.00 | 10 000.00 | 999.00 | 4 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | | 999.00 | 1 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | 10 000.00 | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 817.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 817.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 770.00 | 1 470 770.00 | | 1 470 770.00 |
VB T. V. A. | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 835 883.00 | 4 835 883.00 | | 4 835 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437 002.00 | 4 437 002.00 | | 4 437 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509 250.00 | 4 509 250.00 | | 4 509 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 313 081.00 | 6 313 081.00 | | 6 313 081.00 |