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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567.00 | 294.00 | 4 273.00 | 4 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 257.00 | 16 079.00 | 26 178.00 | 42 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 188.00 | 16 079.00 | 212 109.00 | 228 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 085.00 | | 336 085.00 | 336 085.00 |
BZ Autres créances | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CF Disponibilités | 123 133.00 | | 123 133.00 | 123 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 560.00 | | 480 560.00 | 480 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 748.00 | 16 079.00 | 692 669.00 | 708 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 748.00 | | | 140 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 748.00 | | | 160 748.00 |
DL TOTAL (I) | 360 748.00 | | | 360 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 281.00 | | | 161 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 203.00 | | | 115 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 922.00 | | | 331 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 669.00 | | | 692 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 188.00 | | | 228 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 281.00 | 161 281.00 | | 161 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
UX Autres créances clients | 336 085.00 | 336 085.00 | | 336 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 436.00 | | | -7 436.00 |
VP Divers | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 727.00 | 83 727.00 | | 83 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 359.00 | 357 427.00 | 931.00 | 358 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 801.00 | 235 865.00 | | 281 801.00 |