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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 114.00 | 45 145.00 | 247 969.00 | 293 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 314.00 | 45 145.00 | 257 169.00 | 302 314.00 |
BT Marchandises | 145 779.00 | | 145 779.00 | 145 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BZ Autres créances | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CF Disponibilités | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 086.00 | | 202 086.00 | 202 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 400.00 | 45 145.00 | 459 255.00 | 504 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 936.00 | -53.00 | | -172 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 362.00 | -172 883.00 | | -31 362.00 |
DL TOTAL (I) | -199 298.00 | -167 936.00 | | -199 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 683.00 | 224 971.00 | | 176 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 364.00 | 181 870.00 | | 185 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 241.00 | 259 979.00 | | 261 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 800.00 | 39 406.00 | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 111.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 553.00 | 706 338.00 | | 658 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 255.00 | 538 402.00 | | 459 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 476.00 | 706 338.00 | | 531 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 088.00 | | 557 088.00 | 557 088.00 |
FG Production vendue services | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 731.00 | | 557 731.00 | 557 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 982.00 | 254 824.00 | | 563 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 344.00 | 427 707.00 | | 595 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 362.00 | -172 883.00 | | -31 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 932.00 | | | 303 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 732.00 | | | 294 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 613.00 | 30 706.00 | 174.00 | 14 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | 30 706.00 | 174.00 | 14 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 241.00 | 261 241.00 | | 261 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 629.00 | 220 629.00 | | 220 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 683.00 | 49 606.00 | 127 078.00 | 176 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 968.00 | 15 768.00 | 9 200.00 | 24 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 553.00 | 531 476.00 | 127 078.00 | 658 553.00 |