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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AB Frais d’établissement | 52 291.00 | 5 301.00 | 46 990.00 | 52 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 225.00 | 6 896.00 | 1 329.00 | 8 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 579.00 | 140 072.00 | 1 316 507.00 | 1 456 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 863.00 | 11 236.00 | 48 627.00 | 59 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 406.00 | 25 903.00 | 308 503.00 | 334 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 365.00 | 189 408.00 | 1 764 957.00 | 1 954 365.00 |
BT Marchandises | 2 615 522.00 | 496 029.00 | 2 119 493.00 | 2 615 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 962.00 | | 910 962.00 | 910 962.00 |
BZ Autres créances | 55 812.00 | 7 086.00 | 48 726.00 | 55 812.00 |
CF Disponibilités | 571 193.00 | | 571 193.00 | 571 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 711.00 | 503 114.00 | 3 652 597.00 | 4 155 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 076.00 | 692 522.00 | 5 492 554.00 | 6 185 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 989.00 | | | 108 989.00 |
DL TOTAL (I) | 258 989.00 | | | 258 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886 255.00 | | | 2 886 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 725.00 | | | 1 920 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
EA Autres dettes | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 565.00 | | | 5 233 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 554.00 | | | 5 492 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 354.00 | | | 2 990 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 154.00 | 3 145.00 | 1 612 299.00 | 1 609 154.00 |
FD Production vendue biens | -41 589.00 | | -41 589.00 | -41 589.00 |
FG Production vendue services | 133 951.00 | | 133 951.00 | 133 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 516.00 | 3 145.00 | 1 704 661.00 | 1 701 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 965 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 392 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 615 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 114.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 916.00 | | | 2 722 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 927.00 | | | 2 613 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 989.00 | | | 108 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 789.00 | | | 11 789.00 |