| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 393.00 | 4 673.00 | 5 719.00 | 10 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 393.00 | 4 673.00 | 62 719.00 | 67 393.00 |
060 Stock marchandises | 12 158.00 | 3 108.00 | 9 050.00 | 12 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
072 Créances – Autres | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 956.00 | 3 108.00 | 20 848.00 | 23 956.00 |
110 Total général Actif | 91 349.00 | 7 781.00 | 83 567.00 | 91 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 393.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 927.00 | | | 191 927.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2.00 | | | 2.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 944.00 | | | 191 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 755.00 | | | 106 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
252 Charges sociales | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 706.00 | | | 181 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
294 Charges financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 108.00 | | | 3 108.00 |