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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 525 303.00 | | 8 525 303.00 | 8 525 303.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
AP Constructions | 59 333.00 | 14 025.00 | 45 308.00 | 59 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 1 630.00 | 3 853.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 545.00 | 79 444.00 | 65 100.00 | 144 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 768 729.00 | 95 100.00 | 8 673 629.00 | 8 768 729.00 |
BN En cours de production de biens | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BT Marchandises | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 281 911.00 | 144 790.00 | 8 137 120.00 | 8 281 911.00 |
BZ Autres créances | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
CF Disponibilités | 1 150 860.00 | | 1 150 860.00 | 1 150 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 731 091.00 | 144 790.00 | 9 586 300.00 | 9 731 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 499 820.00 | 239 890.00 | 18 259 930.00 | 18 499 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 821.00 | 3 888.00 | | 63 821.00 |
DH Report à nouveau | 112 601.00 | 73 865.00 | | 112 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 381.00 | 1 198 669.00 | | 1 237 381.00 |
DK Provisions réglementées | 17 206.00 | 8 937.00 | | 17 206.00 |
DL TOTAL (I) | 6 431 010.00 | 6 285 359.00 | | 6 431 010.00 |
DP Provisions pour risques | 812 409.00 | 726 093.00 | | 812 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 979.00 | 523 192.00 | | 601 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 414 389.00 | 1 249 285.00 | | 1 414 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 562.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 515.00 | 417 702.00 | | 511 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 831.00 | 118 652.00 | | 120 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 824.00 | 1 279 788.00 | | 1 055 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 285 072.00 | 3 283 171.00 | | 3 285 072.00 |
EA Autres dettes | 5 440 831.00 | 5 615 561.00 | | 5 440 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 414 530.00 | 10 715 437.00 | | 10 414 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 259 930.00 | 18 250 082.00 | | 18 259 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 511 393.00 | 530 201.00 | 39 041 594.00 | 38 511 393.00 |
FG Production vendue services | | 3 415 240.00 | 3 415 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 511 393.00 | 3 945 442.00 | 42 456 835.00 | 38 511 393.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 301 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 422 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 620 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 108 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 492 150.00 | |
GE Autres charges | | | 158 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 876 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879 550.00 | | | 879 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879 998.00 | | | 879 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 717.00 | 7 488.00 | | 8 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 640.00 | 7 488.00 | | 9 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870 357.00 | -7 488.00 | | 870 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 005.00 | 212 148.00 | | 285 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 436.00 | 668 702.00 | | 692 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 181 914.00 | 47 140 511.00 | | 44 181 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 944 532.00 | 45 941 842.00 | | 42 944 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 381.00 | 1 198 669.00 | | 1 237 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 747 275.00 | | 27 395.00 | 8 747 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 8 768 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 525 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 940.00 | 214 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 525 303.00 | | | 8 525 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 306.00 | | 25 316.00 | 195 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 665.00 | | 2 078.00 | 26 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 849.00 | 42 697.00 | 2 447.00 | 54 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 849.00 | 42 697.00 | 2 447.00 | 54 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 937.00 | 8 717.00 | 448.00 | 8 937.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 249 285.00 | 492 151.00 | 327 046.00 | 1 249 285.00 |
6T Sur comptes clients | 92 323.00 | 138 210.00 | 85 742.00 | 92 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 323.00 | 138 210.00 | 85 742.00 | 92 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 545.00 | 639 078.00 | 413 236.00 | 1 350 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 360.00 | 412 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 717.00 | 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 515.00 | 93 532.00 | 417 982.00 | 511 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 824.00 | 1 055 824.00 | | 1 055 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658 114.00 | 1 658 114.00 | | 1 658 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 315.00 | 769 315.00 | | 769 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 343.00 | 92 343.00 | | 92 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 189.00 | 1 240 435.00 | 5 753.00 | 1 246 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
UX Autres créances clients | 8 262 176.00 | 8 262 176.00 | | 8 262 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 682.00 | 69 615.00 | 42 067.00 | 111 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VB T. V. A. | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 194 641.00 | 4 194 641.00 | | 4 194 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 637.00 | | | 287 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 392.00 | | | 204 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 786.00 | 126 105.00 | 14 681.00 | 140 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 525 834.00 | 8 455 023.00 | 70 810.00 | 8 525 834.00 |
VW T.V.A. | 624 513.00 | 624 513.00 | | 624 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 293 699.00 | 9 855 282.00 | 438 417.00 | 10 293 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |