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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 950.00 | 13 213.00 | 8 737.00 | 21 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 802.00 | 46 909.00 | 70 893.00 | 117 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 953.00 | 60 123.00 | 110 830.00 | 170 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
BP En cours de production de services | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 404.00 | 49 324.00 | 380 079.00 | 429 404.00 |
BZ Autres créances | 81 593.00 | | 81 593.00 | 81 593.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 793.00 | 49 324.00 | 499 468.00 | 548 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 746.00 | 109 448.00 | 610 298.00 | 719 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
DL TOTAL (I) | 77 171.00 | | | 77 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 670.00 | | | 207 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 628.00 | | | 131 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 408.00 | | | 118 408.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 126.00 | | | 533 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 298.00 | | | 610 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 193.00 | | | 404 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 628.00 | 131 628.00 | | 131 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 380 080.00 | 380 080.00 | | 380 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VB T. V. A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 870.00 | 37 937.00 | 128 933.00 | 166 870.00 |
VI Groupe et associés | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 754.00 | 518 554.00 | 1 200.00 | 519 754.00 |
VW T.V.A. | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 127.00 | 404 194.00 | 128 933.00 | 533 127.00 |