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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AH Fonds commercial | 4 928 495.00 | | 4 928 495.00 | 4 928 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
AP Constructions | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 615.00 | 884 098.00 | 312 517.00 | 1 196 615.00 |
BF Prêts | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 667.00 | | 551 667.00 | 551 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 764 635.00 | 929 296.00 | 5 835 339.00 | 6 764 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 758 213.00 | 814 271.00 | 5 943 942.00 | 6 758 213.00 |
BZ Autres créances | 454 176.00 | | 454 176.00 | 454 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 434.00 | 20 769.00 | 567 665.00 | 588 434.00 |
CF Disponibilités | 1 677 070.00 | | 1 677 070.00 | 1 677 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 208.00 | | 166 208.00 | 166 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 644 101.00 | 835 040.00 | 8 809 061.00 | 9 644 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 408 736.00 | 1 764 336.00 | 14 644 400.00 | 16 408 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 893.00 | 707 893.00 | | 707 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 3 388 818.00 | 2 528 695.00 | | 3 388 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 472.00 | 1 361 883.00 | | 1 240 472.00 |
DL TOTAL (I) | 5 706 783.00 | 4 968 070.00 | | 5 706 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 419.00 | 2 472 335.00 | | 1 919 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | 547 030.00 | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 215.00 | 468 502.00 | | 218 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611 276.00 | 2 818 735.00 | | 2 611 276.00 |
EA Autres dettes | 48 548.00 | 130 090.00 | | 48 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 136 048.00 | 4 002 268.00 | | 4 136 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 937 618.00 | 10 438 960.00 | | 8 937 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 644 400.00 | 15 407 030.00 | | 14 644 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 839 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 839 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 177 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 402 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 957 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 371 783.00 | |
GE Autres charges | | | 56 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 545 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 415.00 | 319 920.00 | | 269 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 774.00 | 426 082.00 | | 16 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 641.00 | -106 162.00 | | 252 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 411.00 | 228 265.00 | | 169 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 108.00 | 634 840.00 | | 420 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 449 659.00 | 14 188 245.00 | | 13 449 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 209 187.00 | 12 826 362.00 | | 12 209 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 472.00 | 1 361 883.00 | | 1 240 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 422 414.00 | | | 6 422 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 764 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 118.00 | | | 1 261 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 375.00 | | | 182 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 214.00 | 105 997.00 | 129 915.00 | 953 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 001.00 | 10 666.00 | 25 139.00 | 30 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 213.00 | 95 331.00 | 104 776.00 | 923 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 110.00 | 265 786.00 | 209 856.00 | 779 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 110.00 | 265 786.00 | 209 856.00 | 779 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 786.00 | 209 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 41 360 481.00 | 41 360 481.00 | | 41 360 481.00 |
UP Prêts | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 667.00 | | 551 667.00 | 551 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 758 213.00 | 67 582 131.00 | | 6 758 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 419.00 | 4 096 151.00 | 1 299 691.00 | 1 919 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 916.00 | | | 552 916.00 |
VP Divers | 454 176.00 | 4 541 761.00 | | 454 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611 276.00 | 2 611 276.00 | | 2 611 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 208.00 | | | 166 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 940 085.00 | 7 378 597.00 | 561 488.00 | 7 940 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |