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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 541.00 | 183.00 | 724.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 613.00 | 999.00 | 1 614.00 | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 005.00 | 495 104.00 | 78 901.00 | 574 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 775.00 | 176 709.00 | 158 066.00 | 334 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 131.00 | 673 354.00 | 262 777.00 | 936 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 961.00 | | 172 961.00 | 172 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 754.00 | 1 525.00 | 227 229.00 | 228 754.00 |
BZ Autres créances | 74 727.00 | | 74 727.00 | 74 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CF Disponibilités | 83 634.00 | | 83 634.00 | 83 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 066.00 | 1 525.00 | 589 541.00 | 591 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 197.00 | 674 879.00 | 852 318.00 | 1 527 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
DG Autres réserves | 268 028.00 | | | 268 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 136.00 | | | -27 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DL TOTAL (I) | 568 982.00 | | | 568 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 589.00 | | | 122 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 336.00 | | | 283 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 318.00 | | | 852 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 160.00 | | | 197 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 326.00 | | 85 469.00 | 909 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 100.00 | 20 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 665.00 | 936 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 128.00 | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 436.00 | 911 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | 724.00 | 4 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 185.00 | | 64 646.00 | 884 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 964.00 | | 20 100.00 | 20 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 935.00 | 56 783.00 | 28 364.00 | 644 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 541.00 | 1 128.00 | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 806.00 | 56 242.00 | 27 236.00 | 643 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 227 109.00 | 227 109.00 | | 227 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 589.00 | 36 413.00 | 86 176.00 | 122 589.00 |
VI Groupe et associés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 658.00 | 318 558.00 | 20 100.00 | 338 658.00 |
VW T.V.A. | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 336.00 | 197 160.00 | 86 176.00 | 283 336.00 |